ATELIERUL PESCĂRESC S.R.L.
CUI: 42550140
J2020005564402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42550140
Cod înmatriculare
J2020005564402
EUID
ROONRC.J2020005564402
Data înmatriculării
2020-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, POPA ŞTEFAN, 69, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
POPA ŞTEFAN
Număr:
69
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.428.950 RON | 2.429.241 RON | 2.108.756 RON | 298.195 RON | 320.485 RON | 2.875.286 RON | 1.798.751 RON | 1.076.535 RON | 300.195 RON | 2.606.610 RON | 245.211 RON | 400.003 RON | 0 RON | 31.519 RON | 3 |
| 2021 | 10.448.770 RON | 10.449.640 RON | 9.851.719 RON | 500.880 RON | 597.921 RON | 3.278.321 RON | 2.516.456 RON | 761.865 RON | 801.075 RON | 2.493.758 RON | 152.372 RON | 391.059 RON | 0 RON | 16.512 RON | 13 |
| 2022 | 11.233.786 RON | 11.272.769 RON | 11.191.810 RON | 46.751 RON | 80.959 RON | 3.012.468 RON | 1.557.994 RON | 1.454.474 RON | 847.826 RON | 2.994.967 RON | 200.333 RON | 1.145.407 RON | 0 RON | 830.325 RON | 13 |
| 2023 | 9.407.685 RON | 9.414.395 RON | 9.533.289 RON | −134.119 RON | −118.894 RON | 2.637.392 RON | 1.481.402 RON | 1.155.990 RON | 703.495 RON | 2.709.828 RON | 237.807 RON | 705.872 RON | 0 RON | 775.931 RON | 12 |
| 2024 | 9.603.515 RON | 9.661.707 RON | 9.603.121 RON | 18.640 RON | 58.586 RON | 2.316.387 RON | 1.041.429 RON | 1.274.958 RON | 722.135 RON | 2.325.789 RON | 144.373 RON | 1.021.712 RON | 0 RON | 731.537 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROIU COSTEL
administrator
Comuna Costeşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,60 M RON
Rezultat Net 2024
18,6 K RON
Total Active 2024
2,32 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 10,45 M RON | 11,23 M RON | 9,41 M RON | 9,60 M RON |
| Venituri totale | 2,43 M RON | 10,45 M RON | 11,27 M RON | 9,41 M RON | 9,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,11 M RON | 9,85 M RON | 11,19 M RON | 9,53 M RON | 9,60 M RON |
| Rezultat net | 298,2 K RON | 500,9 K RON | 46,8 K RON | −134,1 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (45%)
Active circulante1,27 M RON (55%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,4 K RON
Creanțe1,02 M RON
Numerar108,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,52 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,40 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,61 M RON | 2,88 M RON | 90,7% |
| 2021 | 2,49 M RON | 3,28 M RON | 76,1% |
| 2022 | 2,99 M RON | 3,01 M RON | 99,4% |
| 2023 | 2,71 M RON | 2,64 M RON | 102,8% |
| 2024 | 2,33 M RON | 2,32 M RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 10,45 M RON | 11,23 M RON | 9,41 M RON | 9,60 M RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 298,2 K RON | 500,9 K RON | 46,8 K RON | −134,1 K RON | 18,6 K RON | ▲ 113,9% |
| Total active | 2,88 M RON | 3,28 M RON | 3,01 M RON | 2,64 M RON | 2,32 M RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 300,2 K RON | 801,1 K RON | 847,8 K RON | 703,5 K RON | 722,1 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 2,61 M RON | 2,49 M RON | 2,99 M RON | 2,71 M RON | 2,33 M RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,31 | 0,49 | 0,43 | 0,55 | ▲ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 12,28 | 4,79 | 0,42 | -1,43 | 0,19 | ▲ 113,3% |
| Scor bonitate | 55 | 53 | 53 | 25 | 63 | ▲ 152,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.