ROZA TEX IMPEX SRL
CUI: 24033757
J2008010231405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24033757
Cod înmatriculare
J2008010231405
EUID
ROONRC.J2008010231405
Data înmatriculării
2008-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LIVIU REBREANU, 10, A2, 1, 4, 14, 31785, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
10
Bloc:
A2
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
14
Cod poștal:
31785
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.711 RON | 94.711 RON | 203.212 RON | −109.448 RON | −108.501 RON | 225.660 RON | 0 RON | 225.660 RON | −493.915 RON | 719.575 RON | 216.916 RON | 7.883 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 83.300 RON | 83.300 RON | 137.956 RON | −55.489 RON | −54.656 RON | 218.588 RON | 0 RON | 218.588 RON | −549.405 RON | 767.993 RON | 208.725 RON | 7.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 113.019 RON | 113.019 RON | 174.556 RON | −62.667 RON | −61.537 RON | 272.744 RON | 0 RON | 272.744 RON | −612.072 RON | 884.816 RON | 230.697 RON | 8.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 188.678 RON | 268.679 RON | 251.939 RON | 14.054 RON | 16.740 RON | 290.302 RON | 8.038 RON | 282.264 RON | −598.018 RON | 888.320 RON | 248.688 RON | 11.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 508.580 RON | 578.581 RON | 438.051 RON | 134.744 RON | 140.530 RON | 343.688 RON | 5.171 RON | 338.517 RON | −463.274 RON | 806.962 RON | 284.089 RON | 16.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 442.058 RON | 442.239 RON | 435.173 RON | −1.185 RON | 7.066 RON | 504.052 RON | 7.148 RON | 496.904 RON | −464.459 RON | 968.511 RON | 392.638 RON | 46.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 306.394 RON | 307.067 RON | 344.959 RON | −42.273 RON | −37.892 RON | 529.495 RON | 2.728 RON | 526.767 RON | −506.732 RON | 1.036.227 RON | 471.607 RON | 43.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHAYTH ALDEIBO
administrator
ALEPPO, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−506.732 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.273 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
306,4 K RON
Rezultat Net 2025
−42,3 K RON
Total Active 2025
529,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,7 K RON | 83,3 K RON | 113,0 K RON | 188,7 K RON | 508,6 K RON | 442,1 K RON | 306,4 K RON |
| Venituri totale | 94,7 K RON | 83,3 K RON | 113,0 K RON | 268,7 K RON | 578,6 K RON | 442,2 K RON | 307,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,2 K RON | 138,0 K RON | 174,6 K RON | 251,9 K RON | 438,1 K RON | 435,2 K RON | 345,0 K RON |
| Rezultat net | −109,4 K RON | −55,5 K RON | −62,7 K RON | 14,1 K RON | 134,7 K RON | −1,2 K RON | −42,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 497,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−506.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (0.5%)
Active circulante526,8 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri471,6 K RON
Creanțe43,2 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,65 |
| Durata stocaj (zile) | 562 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,10 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 719,6 K RON | 225,7 K RON | 318,9% |
| 2020 | 768,0 K RON | 218,6 K RON | 351,3% |
| 2021 | 884,8 K RON | 272,7 K RON | 324,4% |
| 2022 | 888,3 K RON | 290,3 K RON | 306,0% |
| 2023 | 807,0 K RON | 343,7 K RON | 234,8% |
| 2024 | 968,5 K RON | 504,1 K RON | 192,2% |
| 2025 | 1,04 M RON | 529,5 K RON | 195,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,7 K RON | 83,3 K RON | 113,0 K RON | 188,7 K RON | 508,6 K RON | 442,1 K RON | 306,4 K RON | ▼ 30,7% |
| Rezultat net | −109,4 K RON | −55,5 K RON | −62,7 K RON | 14,1 K RON | 134,7 K RON | −1,2 K RON | −42,3 K RON | ▼ 3.467,3% |
| Total active | 225,7 K RON | 218,6 K RON | 272,7 K RON | 290,3 K RON | 343,7 K RON | 504,1 K RON | 529,5 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −493,9 K RON | −549,4 K RON | −612,1 K RON | −598,0 K RON | −463,3 K RON | −464,5 K RON | −506,7 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 719,6 K RON | 768,0 K RON | 884,8 K RON | 888,3 K RON | 807,0 K RON | 968,5 K RON | 1,04 M RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,42 | 0,51 | 0,51 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -115,56 | -66,61 | -55,45 | 7,45 | 26,49 | -0,27 | -13,80 | ▼ 5.011,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | 55 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 497,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.