TELIA ŢESĂTURI SRL
CUI: 30125570
J40/4819/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30125570
Cod înmatriculare
J40/4819/2012
EUID
ROONRC.J40/4819/2012
Data înmatriculării
2012-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MOINEŞTI, 1, 61237, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
MOINEŞTI
Număr:
1
Cod poștal:
61237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.607.151 RON | 2.627.076 RON | 1.350.588 RON | 1.251.710 RON | 1.276.488 RON | 5.781.473 RON | 1.591.106 RON | 4.190.367 RON | 3.000.414 RON | 2.831.989 RON | 3.208.473 RON | 968.153 RON | 0 RON | 50.930 RON | 2 |
| 2020 | 2.896.167 RON | 4.692.544 RON | 2.929.886 RON | 1.721.011 RON | 1.762.658 RON | 7.628.412 RON | 2.031.666 RON | 5.596.746 RON | 4.721.425 RON | 2.912.095 RON | 4.738.210 RON | 668.391 RON | 0 RON | 5.108 RON | 2 |
| 2021 | 4.543.605 RON | 4.557.480 RON | 2.206.810 RON | 2.317.897 RON | 2.350.670 RON | 11.707.692 RON | 3.171.680 RON | 8.536.012 RON | 7.039.323 RON | 4.672.700 RON | 7.377.272 RON | 596.899 RON | 0 RON | 4.331 RON | 0 |
| 2022 | 7.700.906 RON | 7.762.788 RON | 5.990.350 RON | 1.717.429 RON | 1.772.438 RON | 15.344.839 RON | 3.183.986 RON | 12.160.853 RON | 8.756.752 RON | 6.798.087 RON | 10.261.530 RON | 1.840.958 RON | 0 RON | 210.000 RON | 4 |
| 2023 | 8.347.144 RON | 8.419.470 RON | 7.537.308 RON | 769.538 RON | 882.162 RON | 17.451.408 RON | 3.201.478 RON | 14.249.930 RON | 9.525.454 RON | 7.926.817 RON | 12.064.547 RON | 2.059.610 RON | 0 RON | 863 RON | 4 |
| 2024 | 9.346.607 RON | 9.506.619 RON | 6.065.824 RON | 2.983.811 RON | 3.440.795 RON | 20.937.373 RON | 3.299.439 RON | 17.637.934 RON | 13.509.065 RON | 7.428.357 RON | 15.215.593 RON | 2.198.094 RON | 0 RON | 49 RON | 5 |
| 2025 | 10.746.988 RON | 10.797.085 RON | 10.096.915 RON | 612.708 RON | 700.170 RON | 23.333.740 RON | 3.148.173 RON | 20.185.567 RON | 14.121.773 RON | 9.255.392 RON | 17.527.480 RON | 2.506.654 RON | 0 RON | 43.425 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABDULA ALTÎNGEAN IRINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
10,75 M RON
Rezultat Net 2025
612,7 K RON
Total Active 2025
23,33 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,61 M RON | 2,90 M RON | 4,54 M RON | 7,70 M RON | 8,35 M RON | 9,35 M RON | 10,75 M RON |
| Venituri totale | 2,63 M RON | 4,69 M RON | 4,56 M RON | 7,76 M RON | 8,42 M RON | 9,51 M RON | 10,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 2,93 M RON | 2,21 M RON | 5,99 M RON | 7,54 M RON | 6,07 M RON | 10,10 M RON |
| Rezultat net | 1,25 M RON | 1,72 M RON | 2,32 M RON | 1,72 M RON | 769,5 K RON | 2,98 M RON | 612,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,15 M RON (13.5%)
Active circulante20,19 M RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,53 M RON
Creanțe2,51 M RON
Numerar151,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,61 |
| Durata stocaj (zile) | 595 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,29 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,7%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,83 M RON | 5,78 M RON | 49,0% |
| 2020 | 2,91 M RON | 7,63 M RON | 38,2% |
| 2021 | 4,67 M RON | 11,71 M RON | 39,9% |
| 2022 | 6,80 M RON | 15,34 M RON | 44,3% |
| 2023 | 7,93 M RON | 17,45 M RON | 45,4% |
| 2024 | 7,43 M RON | 20,94 M RON | 35,5% |
| 2025 | 9,26 M RON | 23,33 M RON | 39,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,61 M RON | 2,90 M RON | 4,54 M RON | 7,70 M RON | 8,35 M RON | 9,35 M RON | 10,75 M RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | 1,25 M RON | 1,72 M RON | 2,32 M RON | 1,72 M RON | 769,5 K RON | 2,98 M RON | 612,7 K RON | ▼ 79,5% |
| Total active | 5,78 M RON | 7,63 M RON | 11,71 M RON | 15,34 M RON | 17,45 M RON | 20,94 M RON | 23,33 M RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 3,00 M RON | 4,72 M RON | 7,04 M RON | 8,76 M RON | 9,53 M RON | 13,51 M RON | 14,12 M RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 2,83 M RON | 2,91 M RON | 4,67 M RON | 6,80 M RON | 7,93 M RON | 7,43 M RON | 9,26 M RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,92 | 1,83 | 1,79 | 1,80 | 2,37 | 2,18 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 48,01 | 59,42 | 51,01 | 22,30 | 9,22 | 31,92 | 5,70 | ▼ 82,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 90 | 82 | 85 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (612,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,47 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.