CEREALE COLECT DISTRIBUTION SRL
CUI: 25465834
J2009000190364
SRL
Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25465834
Cod înmatriculare
J2009000190364
EUID
ROONRC.J2009000190364
Data înmatriculării
2009-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
226 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, MIHAI EMINESCU, 126, birou nr.3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
126
Completare adresă:
birou nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 419.262.576 RON | 448.706.490 RON | 417.242.165 RON | 28.104.514 RON | 31.464.325 RON | 143.409.068 RON | 51.676.702 RON | 91.732.366 RON | 73.447.532 RON | 79.520.229 RON | 64.314.179 RON | 26.682.779 RON | 0 RON | 9.558.693 RON | 126 |
| 2020 | 431.992.597 RON | 445.616.328 RON | 412.101.049 RON | 28.809.637 RON | 33.515.279 RON | 206.541.146 RON | 89.967.587 RON | 116.573.559 RON | 95.474.883 RON | 111.795.740 RON | 79.474.054 RON | 36.673.440 RON | 0 RON | 729.477 RON | 139 |
| 2021 | 840.084.145 RON | 849.132.075 RON | 812.250.072 RON | 32.293.757 RON | 36.882.003 RON | 265.090.581 RON | 106.936.995 RON | 158.153.586 RON | 124.699.526 RON | 143.353.439 RON | 123.011.622 RON | 33.713.702 RON | 0 RON | 2.962.384 RON | 204 |
| 2022 | 857.829.856 RON | 914.535.416 RON | 889.442.908 RON | 22.930.411 RON | 25.092.508 RON | 457.697.981 RON | 151.630.602 RON | 306.067.379 RON | 141.343.091 RON | 317.411.742 RON | 254.931.240 RON | 50.494.133 RON | 0 RON | 1.056.852 RON | 223 |
| 2023 | 1.197.218.798 RON | 1.231.427.257 RON | 1.222.858.884 RON | 7.326.431 RON | 8.568.373 RON | 422.010.130 RON | 145.552.482 RON | 276.457.648 RON | 131.808.252 RON | 291.103.732 RON | 193.852.285 RON | 79.348.195 RON | 0 RON | 901.854 RON | 217 |
| 2024 | 597.818.473 RON | 622.422.924 RON | 607.256.770 RON | 9.323.553 RON | 15.166.154 RON | 557.536.971 RON | 178.862.865 RON | 378.674.106 RON | 147.104.108 RON | 410.782.319 RON | 219.126.910 RON | 156.871.264 RON | 0 RON | 349.456 RON | 226 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERGEANI DINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de secretariat și servicii suport
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
597,82 M RON
Rezultat Net 2024
9,32 M RON
Total Active 2024
557,54 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 419,26 M RON | 431,99 M RON | 840,08 M RON | 857,83 M RON | 1.197,22 M RON | 597,82 M RON |
| Venituri totale | 448,71 M RON | 445,62 M RON | 849,13 M RON | 914,54 M RON | 1.231,43 M RON | 622,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 417,24 M RON | 412,10 M RON | 812,25 M RON | 889,44 M RON | 1.222,86 M RON | 607,26 M RON |
| Rezultat net | 28,10 M RON | 28,81 M RON | 32,29 M RON | 22,93 M RON | 7,33 M RON | 9,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1.044,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,86 M RON (32.1%)
Active circulante378,67 M RON (67.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri219,13 M RON
Creanțe156,87 M RON
Numerar2,68 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,73 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,81 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,52 M RON | 143,41 M RON | 55,5% |
| 2020 | 111,80 M RON | 206,54 M RON | 54,1% |
| 2021 | 143,35 M RON | 265,09 M RON | 54,1% |
| 2022 | 317,41 M RON | 457,70 M RON | 69,4% |
| 2023 | 291,10 M RON | 422,01 M RON | 69,0% |
| 2024 | 410,78 M RON | 557,54 M RON | 73,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 419,26 M RON | 431,99 M RON | 840,08 M RON | 857,83 M RON | 1.197,22 M RON | 597,82 M RON | ▼ 50,1% |
| Rezultat net | 28,10 M RON | 28,81 M RON | 32,29 M RON | 22,93 M RON | 7,33 M RON | 9,32 M RON | ▲ 27,3% |
| Total active | 143,41 M RON | 206,54 M RON | 265,09 M RON | 457,70 M RON | 422,01 M RON | 557,54 M RON | ▲ 32,1% |
| Capitaluri proprii | 73,45 M RON | 95,47 M RON | 124,70 M RON | 141,34 M RON | 131,81 M RON | 147,10 M RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 79,52 M RON | 111,80 M RON | 143,35 M RON | 317,41 M RON | 291,10 M RON | 410,78 M RON | ▲ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,04 | 1,10 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 6,70 | 6,67 | 3,84 | 2,67 | 0,61 | 1,56 | ▲ 155,7% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 75 | 48 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,32 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1.044,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.