CEREALE TRANSPORT LOGISTIC SRL
CUI: 33117334
J2014000157363
SRL
Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33117334
Cod înmatriculare
J2014000157363
EUID
ROONRC.J2014000157363
Data înmatriculării
2014-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, AGRICULTORILOR, 1, 827145, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
AGRICULTORILOR
Număr:
1
Cod poștal:
827145
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.160 RON | 94.160 RON | 91.825 RON | 1.393 RON | 2.335 RON | 112.413 RON | 0 RON | 112.413 RON | 55.769 RON | 56.644 RON | 0 RON | 109.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 146.232 RON | 146.232 RON | 102.986 RON | 41.784 RON | 43.246 RON | 120.301 RON | 0 RON | 120.301 RON | 97.553 RON | 22.748 RON | 0 RON | 113.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.158.654 RON | 4.158.654 RON | 4.046.511 RON | 75.315 RON | 112.143 RON | 7.096.117 RON | 36.885 RON | 7.059.232 RON | 172.868 RON | 6.923.249 RON | 5.210.044 RON | 1.831.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.440.976 RON | 36.440.980 RON | 36.235.313 RON | 171.643 RON | 205.667 RON | 11.857.599 RON | 41.517 RON | 11.816.082 RON | 344.511 RON | 11.513.088 RON | 7.590.131 RON | 4.220.654 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 26.596.446 RON | 26.622.340 RON | 32.877.343 RON | −6.255.003 RON | −6.255.003 RON | 19.963.242 RON | 26.193 RON | 19.937.049 RON | −6.235.162 RON | 26.198.404 RON | 743.884 RON | 19.178.559 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 70.383.529 RON | 70.404.219 RON | 71.046.192 RON | −641.973 RON | −641.973 RON | 20.760.198 RON | 16.385 RON | 20.743.813 RON | −6.877.135 RON | 27.637.333 RON | 998.541 RON | 19.732.562 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERGEANI DINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.877.135 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−641.973 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,38 M RON
Rezultat Net 2024
−642,0 K RON
Total Active 2024
20,76 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,2 K RON | 146,2 K RON | 4,16 M RON | 36,44 M RON | 26,60 M RON | 70,38 M RON |
| Venituri totale | 94,2 K RON | 146,2 K RON | 4,16 M RON | 36,44 M RON | 26,62 M RON | 70,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 91,8 K RON | 103,0 K RON | 4,05 M RON | 36,24 M RON | 32,88 M RON | 71,05 M RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 41,8 K RON | 75,3 K RON | 171,6 K RON | −6,26 M RON | −642,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.877.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (0.1%)
Active circulante20,74 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri998,5 K RON
Creanțe19,73 M RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,49 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,6 K RON | 112,4 K RON | 50,4% |
| 2020 | 22,7 K RON | 120,3 K RON | 18,9% |
| 2021 | 6,92 M RON | 7,10 M RON | 97,6% |
| 2022 | 11,51 M RON | 11,86 M RON | 97,1% |
| 2023 | 26,20 M RON | 19,96 M RON | 131,2% |
| 2024 | 27,64 M RON | 20,76 M RON | 133,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,2 K RON | 146,2 K RON | 4,16 M RON | 36,44 M RON | 26,60 M RON | 70,38 M RON | ▲ 164,6% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 41,8 K RON | 75,3 K RON | 171,6 K RON | −6,26 M RON | −642,0 K RON | ▲ 89,7% |
| Total active | 112,4 K RON | 120,3 K RON | 7,10 M RON | 11,86 M RON | 19,96 M RON | 20,76 M RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 55,8 K RON | 97,6 K RON | 172,9 K RON | 344,5 K RON | −6,24 M RON | −6,88 M RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 56,6 K RON | 22,7 K RON | 6,92 M RON | 11,51 M RON | 26,20 M RON | 27,64 M RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 5,29 | 1,02 | 1,03 | 0,76 | 0,75 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 1,48 | 28,57 | 1,81 | 0,47 | -23,52 | -0,91 | ▲ 96,1% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 58 | 63 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.