NEW CALORIC SISTEM SRL
CUI: 28234702
J2011000125365
SRL
Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28234702
Cod înmatriculare
J2011000125365
EUID
ROONRC.J2011000125365
Data înmatriculării
2011-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, MIHAI EMINESCU, 126, 827145
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
126
Cod poștal:
827145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 694 RON | −694 RON | −694 RON | 97.344 RON | 1.241 RON | 96.103 RON | 254.243 RON | 8.898 RON | 0 RON | 18.720 RON | 30.403 RON | 196.200 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 97.044 RON | 1.241 RON | 95.803 RON | 253.943 RON | 8.898 RON | 0 RON | 18.720 RON | 30.403 RON | 196.200 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.452 RON | −1.452 RON | −1.452 RON | 95.592 RON | 1.241 RON | 94.351 RON | 252.491 RON | 8.898 RON | 0 RON | 18.720 RON | 30.403 RON | 196.200 RON | 0 |
| 2022 | 175.000 RON | 175.000 RON | 34.723 RON | 138.580 RON | 140.277 RON | 421.812 RON | 192.459 RON | 229.353 RON | 177.763 RON | 244.049 RON | 0 RON | 213.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.500.000 RON | 23.500.000 RON | 30.616.448 RON | −7.116.448 RON | −7.116.448 RON | 7.308.896 RON | 142.460 RON | 7.166.436 RON | −6.938.684 RON | 14.247.580 RON | 0 RON | 7.156.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.540.000 RON | 34.540.000 RON | 37.089.763 RON | −2.549.763 RON | −2.549.763 RON | 11.263.364 RON | 92.460 RON | 11.170.904 RON | −9.488.447 RON | 20.751.811 RON | 0 RON | 11.160.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 60.029.217 RON | 60.129.217 RON | 59.925.526 RON | 193.914 RON | 203.691 RON | 697.127 RON | 793 RON | 696.334 RON | −9.294.533 RON | 9.991.660 RON | 1.585 RON | 685.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERGEANI CATI
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.294.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1433.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,03 M RON
Rezultat Net 2025
193,9 K RON
Total Active 2025
697,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 175,0 K RON | 23,50 M RON | 34,54 M RON | 60,03 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 175,0 K RON | 23,50 M RON | 34,54 M RON | 60,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 694 RON | 300 RON | 1,5 K RON | 34,7 K RON | 30,62 M RON | 37,09 M RON | 59,93 M RON |
| Rezultat net | −694 RON | −300 RON | −1,5 K RON | 138,6 K RON | −7,12 M RON | −2,55 M RON | 193,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.294.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate793 RON (0.1%)
Active circulante696,3 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe685,6 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37.873,32 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,56 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 97,3 K RON | 9,1% |
| 2020 | 8,9 K RON | 97,0 K RON | 9,2% |
| 2021 | 8,9 K RON | 95,6 K RON | 9,3% |
| 2022 | 244,0 K RON | 421,8 K RON | 57,9% |
| 2023 | 14,25 M RON | 7,31 M RON | 194,9% |
| 2024 | 20,75 M RON | 11,26 M RON | 184,2% |
| 2025 | 9,99 M RON | 697,1 K RON | 1.433,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 175,0 K RON | 23,50 M RON | 34,54 M RON | 60,03 M RON | ▲ 73,8% |
| Rezultat net | −694 RON | −300 RON | −1,5 K RON | 138,6 K RON | −7,12 M RON | −2,55 M RON | 193,9 K RON | ▲ 107,6% |
| Total active | 97,3 K RON | 97,0 K RON | 95,6 K RON | 421,8 K RON | 7,31 M RON | 11,26 M RON | 697,1 K RON | ▼ 93,8% |
| Capitaluri proprii | 254,2 K RON | 253,9 K RON | 252,5 K RON | 177,8 K RON | −6,94 M RON | −9,49 M RON | −9,29 M RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 8,9 K RON | 8,9 K RON | 244,0 K RON | 14,25 M RON | 20,75 M RON | 9,99 M RON | ▼ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 10,80 | 10,77 | 10,60 | 0,94 | 0,50 | 0,54 | 0,07 | ▼ 87,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 79,19 | -30,28 | -7,38 | 0,32 | ▲ 104,3% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 60 | 65 | 24 | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (193,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1433.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.