WORKWEAR CONCEPT SRL

CUI: 25307214 J2009003680406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25307214

Cod înmatriculare J2009003680406

EUID ROONRC.J2009003680406

Data înmatriculării 2009-03-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 17 ani

Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. ALEEA DINOGEŢIA, 50-66, camera 1, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: Str. ALEEA DINOGEŢIA

Număr: 50-66

Apartament: camera 1

Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.182.125 RON	1.290.381 RON	1.275.739 RON	1.775 RON	14.642 RON	891.578 RON	496.274 RON	395.304 RON	351.936 RON	687.329 RON	248.736 RON	116.080 RON	0 RON	147.687 RON	7
2020	820.406 RON	822.969 RON	680.932 RON	134.224 RON	142.037 RON	1.055.444 RON	563.924 RON	491.520 RON	486.160 RON	571.559 RON	248.603 RON	126.567 RON	0 RON	2.275 RON	6
2021	1.203.664 RON	1.213.876 RON	720.734 RON	482.460 RON	493.142 RON	1.585.029 RON	789.872 RON	795.157 RON	948.620 RON	643.536 RON	248.603 RON	228.709 RON	0 RON	7.127 RON	8
2022	2.035.276 RON	2.086.682 RON	1.884.781 RON	184.202 RON	201.901 RON	1.822.896 RON	1.109.653 RON	713.243 RON	960.182 RON	943.998 RON	116.353 RON	553.447 RON	48.124 RON	129.408 RON	9
2023	1.782.769 RON	1.862.580 RON	1.387.373 RON	459.629 RON	475.207 RON	2.113.159 RON	1.489.522 RON	623.637 RON	1.419.811 RON	670.276 RON	12.124 RON	381.167 RON	34.996 RON	11.924 RON	10
2024	1.816.563 RON	1.892.706 RON	1.427.210 RON	398.310 RON	465.496 RON	1.709.588 RON	1.171.650 RON	537.938 RON	1.433.538 RON	254.188 RON	58 RON	419.841 RON	21.862 RON	0 RON	10

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUESCU GEORGE COSMIN

administrator

Loc. Vaslui, Vaslui, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Finisarea materialelor textile
Fabricarea altor articole textile n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

1,82 M RON

Rezultat Net 2024

398,3 K RON

Total Active 2024

1,71 M RON

Scor Bonitate

87/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,18 M RON	820,4 K RON	1,20 M RON	2,04 M RON	1,78 M RON	1,82 M RON
Venituri totale	1,29 M RON	823,0 K RON	1,21 M RON	2,09 M RON	1,86 M RON	1,89 M RON
Cheltuieli totale	1,28 M RON	680,9 K RON	720,7 K RON	1,88 M RON	1,39 M RON	1,43 M RON
Rezultat net	1,8 K RON	134,2 K RON	482,5 K RON	184,2 K RON	459,6 K RON	398,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,16 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,12	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,12	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,46	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	6,73	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,17 M RON (68.5%)

Active circulante537,9 K RON (31.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri58 RON

Creanțe419,8 K RON

Numerar118,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	31.320,05
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	4,33
Durata încasare (zile)	84

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

25,6%

Marjă netă

21,9%

ROA

23,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	687,3 K RON	891,6 K RON	77,1%
2020	571,6 K RON	1,06 M RON	54,2%
2021	643,5 K RON	1,59 M RON	40,6%
2022	944,0 K RON	1,82 M RON	51,8%
2023	670,3 K RON	2,11 M RON	31,7%
2024	254,2 K RON	1,71 M RON	14,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,18 M RON	820,4 K RON	1,20 M RON	2,04 M RON	1,78 M RON	1,82 M RON	▲ 1,9%
Rezultat net	1,8 K RON	134,2 K RON	482,5 K RON	184,2 K RON	459,6 K RON	398,3 K RON	▼ 13,3%
Total active	891,6 K RON	1,06 M RON	1,59 M RON	1,82 M RON	2,11 M RON	1,71 M RON	▼ 19,1%
Capitaluri proprii	351,9 K RON	486,2 K RON	948,6 K RON	960,2 K RON	1,42 M RON	1,43 M RON	▲ 1,0%
Datorii totale	687,3 K RON	571,6 K RON	643,5 K RON	944,0 K RON	670,3 K RON	254,2 K RON	▼ 62,1%
Lichiditate curentă	0,58	0,86	1,24	0,76	0,93	2,12	▲ 127,5%
Marjă netă (%)	0,15	16,36	40,08	9,05	25,78	21,93	▼ 14,9%
Scor bonitate	55	73	90	65	78	87	▲ 11,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (398,3 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.