TAXI AUREL SRL
CUI: 27548995
J2010000510159
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27548995
Cod înmatriculare
J2010000510159
EUID
ROONRC.J2010000510159
Data înmatriculării
2010-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Udriște Năsturel, 3, 25, A, 2, 10
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
Udriște Năsturel
Număr:
3
Bloc:
25
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.631 RON | 49.631 RON | 53.246 RON | −4.345 RON | −3.615 RON | 4.229 RON | 0 RON | 4.229 RON | −4.680 RON | 8.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 14.069 RON | 14.069 RON | 17.993 RON | −4.038 RON | −3.924 RON | 705 RON | 0 RON | 705 RON | −8.718 RON | 9.423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 623 RON | 623 RON | 8.163 RON | −7.540 RON | −7.540 RON | 595 RON | 0 RON | 595 RON | −16.258 RON | 16.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.864 RON | 14.864 RON | 13.080 RON | 1.784 RON | 1.784 RON | 2.380 RON | 0 RON | 2.380 RON | −14.474 RON | 16.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.057 RON | 7.058 RON | 11.301 RON | −4.243 RON | −4.243 RON | 1.387 RON | 0 RON | 1.387 RON | −18.717 RON | 20.104 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.771 RON | 11.771 RON | 14.149 RON | −2.378 RON | −2.378 RON | 509 RON | 0 RON | 509 RON | −21.095 RON | 21.604 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDAN VALENTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.095 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.378 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4244.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,8 K RON
Rezultat Net 2024
−2,4 K RON
Total Active 2024
509 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 14,1 K RON | 623 RON | 14,9 K RON | 7,1 K RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 49,6 K RON | 14,1 K RON | 623 RON | 14,9 K RON | 7,1 K RON | 11,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,2 K RON | 18,0 K RON | 8,2 K RON | 13,1 K RON | 11,3 K RON | 14,1 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −4,0 K RON | −7,5 K RON | 1,8 K RON | −4,2 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.095 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante509 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59 RON
Numerar450 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 199,51 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,2%
Marjă netă
-20,2%
ROA
-467,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 4,2 K RON | 210,7% |
| 2020 | 9,4 K RON | 705 RON | 1.336,6% |
| 2021 | 16,9 K RON | 595 RON | 2.832,4% |
| 2022 | 16,9 K RON | 2,4 K RON | 708,2% |
| 2023 | 20,1 K RON | 1,4 K RON | 1.449,5% |
| 2024 | 21,6 K RON | 509 RON | 4.244,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 14,1 K RON | 623 RON | 14,9 K RON | 7,1 K RON | 11,8 K RON | ▲ 66,8% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −4,0 K RON | −7,5 K RON | 1,8 K RON | −4,2 K RON | −2,4 K RON | ▲ 44,0% |
| Total active | 4,2 K RON | 705 RON | 595 RON | 2,4 K RON | 1,4 K RON | 509 RON | ▼ 63,3% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | −8,7 K RON | −16,3 K RON | −14,5 K RON | −18,7 K RON | −21,1 K RON | ▼ 12,7% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 9,4 K RON | 16,9 K RON | 16,9 K RON | 20,1 K RON | 21,6 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,07 | 0,04 | 0,14 | 0,07 | 0,02 | ▼ 65,8% |
| Marjă netă (%) | -8,75 | -28,70 | -1.210,27 | 12,00 | -60,12 | -20,20 | ▲ 66,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4244.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.