SAS COCKTAILS S.R.L.
CUI: 48119465
J2023002992238
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48119465
Cod înmatriculare
J2023002992238
EUID
ROONRC.J2023002992238
Data înmatriculării
2023-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, BIRUINŢEI, 31, 3, parter, 2, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
BIRUINŢEI
Număr:
31
Bloc:
3
Etaj:
parter
Apartament:
2
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 101.801 RON | −101.801 RON | −101.801 RON | 493.017 RON | 317.325 RON | 175.692 RON | −101.601 RON | 603.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.156 RON | 1 |
| 2024 | 1.531.398 RON | 1.531.424 RON | 1.524.410 RON | −38.928 RON | 7.014 RON | 645.498 RON | 484.604 RON | 160.894 RON | −140.529 RON | 791.375 RON | 34.143 RON | 5.986 RON | 0 RON | 5.348 RON | 4 |
| 2025 | 2.308.967 RON | 2.309.305 RON | 2.019.704 RON | 246.591 RON | 289.601 RON | 637.157 RON | 325.378 RON | 311.779 RON | 106.062 RON | 526.203 RON | 80.081 RON | 86.769 RON | 8.685 RON | 3.793 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGHESCU ȘERBAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,31 M RON
Rezultat Net 2025
246,6 K RON
Total Active 2025
637,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,53 M RON | 2,31 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,53 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 101,8 K RON | 1,52 M RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | −101,8 K RON | −38,9 K RON | 246,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate325,4 K RON (51.1%)
Active circulante311,8 K RON (48.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,1 K RON
Creanțe86,8 K RON
Numerar144,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,83 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,61 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,7%
ROA
38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 603,8 K RON | 493,0 K RON | 122,5% |
| 2024 | 791,4 K RON | 645,5 K RON | 122,6% |
| 2025 | 526,2 K RON | 637,2 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,53 M RON | 2,31 M RON | ▲ 50,8% |
| Rezultat net | −101,8 K RON | −38,9 K RON | 246,6 K RON | ▲ 733,5% |
| Total active | 493,0 K RON | 645,5 K RON | 637,2 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −101,6 K RON | −140,5 K RON | 106,1 K RON | ▲ 175,5% |
| Datorii totale | 603,8 K RON | 791,4 K RON | 526,2 K RON | ▼ 33,5% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,20 | 0,59 | ▲ 191,4% |
| Marjă netă (%) | – | -2,54 | 10,68 | ▲ 520,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (246,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.