NEXT COFFEE S.R.L.

CUI: 50285796 J2024004629238 SRL Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50285796
Cod înmatriculare J2024004629238
EUID ROONRC.J2024004629238
Data înmatriculării 2024-06-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, TRANDAFIRILOR, 19, 77085

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă: TRANDAFIRILOR
Număr: 19
Cod poștal: 77085

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 423.440 RON 423.440 RON 377.133 RON 39.052 RON 46.307 RON 371.670 RON 243.704 RON 127.966 RON 39.252 RON 332.816 RON 26.283 RON 7.376 RON 0 RON 398 RON 3
2025 2.516.974 RON 2.516.974 RON 2.761.139 RON −244.165 RON −244.165 RON 854.916 RON 708.466 RON 146.450 RON −204.913 RON 1.059.829 RON 43.028 RON 33.240 RON 0 RON 0 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SECAREANU CORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−204.913 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−244.165 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,52 M RON
Rezultat Net 2025
−244,2 K RON
Total Active 2025
854,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 423,4 K RON 2,52 M RON
Venituri totale 423,4 K RON 2,52 M RON
Cheltuieli totale 377,1 K RON 2,76 M RON
Rezultat net 39,1 K RON −244,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−204.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate708,5 K RON (82.9%)
Active circulante146,5 K RON (17.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri43,0 K RON
Creanțe33,2 K RON
Numerar70,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 58,50
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 75,72
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-28,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 332,8 K RON 371,7 K RON 89,6%
2025 1,06 M RON 854,9 K RON 124,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 423,4 K RON 2,52 M RON ▲ 494,4%
Rezultat net 39,1 K RON −244,2 K RON ▼ 725,2%
Total active 371,7 K RON 854,9 K RON ▲ 130,0%
Capitaluri proprii 39,3 K RON −204,9 K RON ▼ 622,0%
Datorii totale 332,8 K RON 1,06 M RON ▲ 218,4%
Lichiditate curentă 0,38 0,14 ▼ 64,1%
Marjă netă (%) 9,22 -9,70 ▼ 205,2%
Scor bonitate 50 19 ▼ 62,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,61 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.