TBT RO SA
CUI: 28090453
J2011000411127
SA
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28090453
Cod înmatriculare
J2011000411127
EUID
ROONRC.J2011000411127
Data înmatriculării
2011-02-25
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. PETUNIEI, 5, D, III, 53, 0
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. PETUNIEI
Număr:
5
Scară:
D
Etaj:
III
Apartament:
53
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 515.462 RON | 525.233 RON | 449.201 RON | 70.893 RON | 76.032 RON | 1.310.533 RON | 1.020.786 RON | 289.747 RON | 63.116 RON | 1.247.417 RON | 0 RON | 133.535 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 313.734 RON | 330.757 RON | 314.885 RON | 12.960 RON | 15.872 RON | 1.485.773 RON | 1.011.207 RON | 474.566 RON | 76.076 RON | 1.276.697 RON | 0 RON | 124.386 RON | 133.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 460.871 RON | 599.712 RON | 552.046 RON | 46.673 RON | 47.666 RON | 1.452.628 RON | 1.072.919 RON | 379.709 RON | 122.749 RON | 1.258.082 RON | 0 RON | 162.174 RON | 74.847 RON | 3.050 RON | 5 |
| 2022 | 810.651 RON | 858.447 RON | 751.162 RON | 105.705 RON | 107.285 RON | 4.218.958 RON | 3.486.256 RON | 732.702 RON | 228.454 RON | 3.931.890 RON | 45.749 RON | 153.238 RON | 61.655 RON | 3.041 RON | 6 |
| 2023 | 1.045.112 RON | 1.143.943 RON | 1.042.855 RON | 93.780 RON | 101.088 RON | 4.646.769 RON | 3.815.848 RON | 830.921 RON | 322.234 RON | 3.929.320 RON | −3 RON | 141.215 RON | 404.318 RON | 9.103 RON | 7 |
| 2024 | 1.616.503 RON | 1.700.222 RON | 1.421.772 RON | 240.261 RON | 278.450 RON | 4.831.047 RON | 3.763.462 RON | 1.067.585 RON | 562.495 RON | 3.928.621 RON | 0 RON | 72.024 RON | 349.579 RON | 9.648 RON | 7 |
| 2025 | 1.056.638 RON | 1.164.112 RON | 1.676.345 RON | −512.233 RON | −512.233 RON | 4.355.506 RON | 3.690.451 RON | 665.055 RON | 50.261 RON | 4.025.869 RON | 0 RON | 94.359 RON | 288.036 RON | 8.660 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASS ATTILA ISTVAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−512.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
−512,2 K RON
Total Active 2025
4,36 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,5 K RON | 313,7 K RON | 460,9 K RON | 810,7 K RON | 1,05 M RON | 1,62 M RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 525,2 K RON | 330,8 K RON | 599,7 K RON | 858,4 K RON | 1,14 M RON | 1,70 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 449,2 K RON | 314,9 K RON | 552,0 K RON | 751,2 K RON | 1,04 M RON | 1,42 M RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | 70,9 K RON | 13,0 K RON | 46,7 K RON | 105,7 K RON | 93,8 K RON | 240,3 K RON | −512,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,69 M RON (84.7%)
Active circulante665,1 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,4 K RON
Numerar570,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,20 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,5%
Marjă netă
-48,5%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,25 M RON | 1,31 M RON | 95,2% |
| 2020 | 1,28 M RON | 1,49 M RON | 85,9% |
| 2021 | 1,26 M RON | 1,45 M RON | 86,6% |
| 2022 | 3,93 M RON | 4,22 M RON | 93,2% |
| 2023 | 3,93 M RON | 4,65 M RON | 84,6% |
| 2024 | 3,93 M RON | 4,83 M RON | 81,3% |
| 2025 | 4,03 M RON | 4,36 M RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,5 K RON | 313,7 K RON | 460,9 K RON | 810,7 K RON | 1,05 M RON | 1,62 M RON | 1,06 M RON | ▼ 34,6% |
| Rezultat net | 70,9 K RON | 13,0 K RON | 46,7 K RON | 105,7 K RON | 93,8 K RON | 240,3 K RON | −512,2 K RON | ▼ 313,2% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,49 M RON | 1,45 M RON | 4,22 M RON | 4,65 M RON | 4,83 M RON | 4,36 M RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 63,1 K RON | 76,1 K RON | 122,7 K RON | 228,5 K RON | 322,2 K RON | 562,5 K RON | 50,3 K RON | ▼ 91,1% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 1,28 M RON | 1,26 M RON | 3,93 M RON | 3,93 M RON | 3,93 M RON | 4,03 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,37 | 0,30 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,17 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | 13,75 | 4,13 | 10,13 | 13,04 | 8,97 | 14,86 | -48,48 | ▼ 426,2% |
| Scor bonitate | 48 | 38 | 56 | 56 | 51 | 68 | 18 | ▼ 73,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.