VALION-SILI SRL
CUI: 29767320
J2012000107153
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29767320
Cod înmatriculare
J2012000107153
EUID
ROONRC.J2012000107153
Data înmatriculării
2012-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, FLUIERAŞ, 25 B, 130143
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
FLUIERAŞ
Număr:
25 B
Cod poștal:
130143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.999 RON | 79.999 RON | 60.435 RON | 17.210 RON | 19.564 RON | 43.719 RON | 2.417 RON | 41.302 RON | 39.121 RON | 4.598 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.351 RON | 60.389 RON | 42.282 RON | 17.148 RON | 18.107 RON | 60.598 RON | 0 RON | 60.598 RON | 56.269 RON | 4.313 RON | 0 RON | 3.569 RON | 16 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.620 RON | 57.696 RON | 46.531 RON | 11.165 RON | 11.165 RON | 71.864 RON | 0 RON | 71.864 RON | 67.434 RON | 4.430 RON | 0 RON | 3.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 52.917 RON | 52.917 RON | 32.156 RON | 19.692 RON | 20.761 RON | 89.956 RON | 0 RON | 89.956 RON | 87.126 RON | 2.830 RON | 0 RON | 3.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.183 RON | 45.183 RON | 41.980 RON | 2.763 RON | 3.203 RON | 92.228 RON | 38.889 RON | 53.339 RON | 89.889 RON | 2.339 RON | 0 RON | 4.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.518 RON | 21.343 RON | 44.756 RON | −23.413 RON | −23.413 RON | 68.835 RON | 25.555 RON | 43.280 RON | 66.476 RON | 2.359 RON | 0 RON | 4.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ION VASILE-MATEI
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
ION VIRGIL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.413 RON)
Cifra de Afaceri 2024
9,5 K RON
Rezultat Net 2024
−23,4 K RON
Total Active 2024
68,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,0 K RON | 47,4 K RON | 57,6 K RON | 52,9 K RON | 45,2 K RON | 9,5 K RON |
| Venituri totale | 80,0 K RON | 60,4 K RON | 57,7 K RON | 52,9 K RON | 45,2 K RON | 21,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,4 K RON | 42,3 K RON | 46,5 K RON | 32,2 K RON | 42,0 K RON | 44,8 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 17,1 K RON | 11,2 K RON | 19,7 K RON | 2,8 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 16,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 29,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,6 K RON (37.1%)
Active circulante43,3 K RON (62.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,8 K RON
Numerar38,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-246,0%
Marjă netă
-246,0%
ROA
-34,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 43,7 K RON | 10,5% |
| 2020 | 4,3 K RON | 60,6 K RON | 7,1% |
| 2021 | 4,4 K RON | 71,9 K RON | 6,2% |
| 2022 | 2,8 K RON | 90,0 K RON | 3,2% |
| 2023 | 2,3 K RON | 92,2 K RON | 2,5% |
| 2024 | 2,4 K RON | 68,8 K RON | 3,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,0 K RON | 47,4 K RON | 57,6 K RON | 52,9 K RON | 45,2 K RON | 9,5 K RON | ▼ 78,9% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 17,1 K RON | 11,2 K RON | 19,7 K RON | 2,8 K RON | −23,4 K RON | ▼ 947,4% |
| Total active | 43,7 K RON | 60,6 K RON | 71,9 K RON | 90,0 K RON | 92,2 K RON | 68,8 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 39,1 K RON | 56,3 K RON | 67,4 K RON | 87,1 K RON | 89,9 K RON | 66,5 K RON | ▼ 26,0% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 4,3 K RON | 4,4 K RON | 2,8 K RON | 2,3 K RON | 2,4 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 8,98 | 14,05 | 16,22 | 31,79 | 22,80 | 18,35 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 23,90 | 36,21 | 19,38 | 37,21 | 6,12 | -245,99 | ▼ 4.119,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 75 | 57 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (18.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.