EXCAVAT RESORT SRL
CUI: 30400939
J2012000318360
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30400939
Cod înmatriculare
J2012000318360
EUID
ROONRC.J2012000318360
Data înmatriculării
2012-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, CRISTINA, 7, 7, C, 3, 15, 820200
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
CRISTINA
Număr:
7
Bloc:
7
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
820200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 462.646 RON | 462.646 RON | 311.287 RON | 146.572 RON | 151.359 RON | 242.698 RON | 1.700 RON | 240.998 RON | 215.805 RON | 26.893 RON | 22.386 RON | 203.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 123.461 RON | 123.461 RON | 134.189 RON | −11.821 RON | −10.728 RON | 131.268 RON | 26.317 RON | 104.951 RON | 57.412 RON | 73.856 RON | 22.386 RON | 79.480 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 67.175 RON | 67.200 RON | 112.904 RON | −46.376 RON | −45.704 RON | 157.361 RON | 35.189 RON | 122.172 RON | −24.060 RON | 181.421 RON | 22.386 RON | 76.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.809 RON | 120.809 RON | 133.966 RON | −14.365 RON | −13.157 RON | 144.923 RON | 34.783 RON | 110.140 RON | −38.425 RON | 183.348 RON | 22.386 RON | 84.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 316.166 RON | 316.166 RON | 262.444 RON | 50.561 RON | 53.722 RON | 209.448 RON | 44.589 RON | 164.859 RON | 12.136 RON | 197.312 RON | 22.386 RON | 57.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 359.201 RON | 365.218 RON | 320.094 RON | 39.874 RON | 45.124 RON | 303.503 RON | 198.143 RON | 105.360 RON | 45.464 RON | 258.039 RON | 0 RON | 45.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 337.621 RON | 338.373 RON | 278.862 RON | 47.908 RON | 59.511 RON | 261.261 RON | 137.000 RON | 124.261 RON | 94.149 RON | 167.112 RON | 0 RON | 54.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOGAN MIHAELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
337,6 K RON
Rezultat Net 2025
47,9 K RON
Total Active 2025
261,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 462,6 K RON | 123,5 K RON | 67,2 K RON | 120,8 K RON | 316,2 K RON | 359,2 K RON | 337,6 K RON |
| Venituri totale | 462,6 K RON | 123,5 K RON | 67,2 K RON | 120,8 K RON | 316,2 K RON | 365,2 K RON | 338,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 311,3 K RON | 134,2 K RON | 112,9 K RON | 134,0 K RON | 262,4 K RON | 320,1 K RON | 278,9 K RON |
| Rezultat net | 146,6 K RON | −11,8 K RON | −46,4 K RON | −14,4 K RON | 50,6 K RON | 39,9 K RON | 47,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,0 K RON (52.4%)
Active circulante124,3 K RON (47.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,0 K RON
Numerar70,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,25 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
14,2%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 242,7 K RON | 11,1% |
| 2020 | 73,9 K RON | 131,3 K RON | 56,3% |
| 2021 | 181,4 K RON | 157,4 K RON | 115,3% |
| 2022 | 183,3 K RON | 144,9 K RON | 126,5% |
| 2023 | 197,3 K RON | 209,4 K RON | 94,2% |
| 2024 | 258,0 K RON | 303,5 K RON | 85,0% |
| 2025 | 167,1 K RON | 261,3 K RON | 64,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 462,6 K RON | 123,5 K RON | 67,2 K RON | 120,8 K RON | 316,2 K RON | 359,2 K RON | 337,6 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 146,6 K RON | −11,8 K RON | −46,4 K RON | −14,4 K RON | 50,6 K RON | 39,9 K RON | 47,9 K RON | ▲ 20,1% |
| Total active | 242,7 K RON | 131,3 K RON | 157,4 K RON | 144,9 K RON | 209,4 K RON | 303,5 K RON | 261,3 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 215,8 K RON | 57,4 K RON | −24,1 K RON | −38,4 K RON | 12,1 K RON | 45,5 K RON | 94,1 K RON | ▲ 107,1% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 73,9 K RON | 181,4 K RON | 183,3 K RON | 197,3 K RON | 258,0 K RON | 167,1 K RON | ▼ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 8,96 | 1,42 | 0,67 | 0,60 | 0,84 | 0,41 | 0,74 | ▲ 82,1% |
| Marjă netă (%) | 31,68 | -9,57 | -69,04 | -11,89 | 15,99 | 11,10 | 14,19 | ▲ 27,8% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 17 | 32 | 66 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.