ROCONS MINI UTILAJE S.R.L.
CUI: 40288744
J36/755/2018
SRL
Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40288744
Cod înmatriculare
J36/755/2018
EUID
ROONRC.J36/755/2018
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin, ION HELIADE RĂDULESCU, 44A, 825300, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Măcin, Oraş Măcin
Stradă:
ION HELIADE RĂDULESCU
Număr:
44A
Cod poștal:
825300
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.960 RON | 56.459 RON | 42.753 RON | 12.417 RON | 13.706 RON | 199.288 RON | 148.786 RON | 50.502 RON | 12.487 RON | 21.959 RON | 0 RON | 44.585 RON | 164.842 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.500 RON | 103.279 RON | 173.355 RON | −70.571 RON | −70.076 RON | 87.201 RON | 86.390 RON | 811 RON | −58.084 RON | 51.223 RON | 0 RON | 0 RON | 94.062 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.123.133 RON | 1.155.531 RON | 468.394 RON | 676.037 RON | 687.137 RON | 855.119 RON | 62.079 RON | 793.040 RON | 617.953 RON | 175.500 RON | 105.000 RON | 14.857 RON | 61.666 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 914.214 RON | 946.611 RON | 1.007.174 RON | −68.334 RON | −60.563 RON | 698.423 RON | 432.230 RON | 266.193 RON | −10.381 RON | 680.474 RON | 156.011 RON | 101.973 RON | 29.270 RON | 940 RON | 4 |
| 2023 | 1.022.690 RON | 1.051.960 RON | 526.664 RON | 515.580 RON | 525.296 RON | 918.626 RON | 334.031 RON | 584.595 RON | 447.486 RON | 472.118 RON | 144.459 RON | 379.563 RON | 0 RON | 978 RON | 1 |
| 2024 | 1.085.029 RON | 1.085.029 RON | 751.013 RON | 286.423 RON | 334.016 RON | 632.458 RON | 257.429 RON | 375.029 RON | 238.250 RON | 394.898 RON | 5.917 RON | 254.368 RON | 0 RON | 690 RON | 4 |
| 2025 | 1.543.792 RON | 1.544.068 RON | 1.413.710 RON | 107.626 RON | 130.358 RON | 586.870 RON | 312.952 RON | 273.918 RON | 141.688 RON | 449.734 RON | 62.374 RON | 88.467 RON | 0 RON | 4.552 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ODICA FLORIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,54 M RON
Rezultat Net 2025
107,6 K RON
Total Active 2025
586,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,0 K RON | 22,5 K RON | 1,12 M RON | 914,2 K RON | 1,02 M RON | 1,09 M RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 56,5 K RON | 103,3 K RON | 1,16 M RON | 946,6 K RON | 1,05 M RON | 1,09 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 42,8 K RON | 173,4 K RON | 468,4 K RON | 1,01 M RON | 526,7 K RON | 751,0 K RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | −70,6 K RON | 676,0 K RON | −68,3 K RON | 515,6 K RON | 286,4 K RON | 107,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate313,0 K RON (53.3%)
Active circulante273,9 K RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,4 K RON
Creanțe88,5 K RON
Numerar123,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,75 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,45 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,0%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,0 K RON | 199,3 K RON | 11,0% |
| 2020 | 51,2 K RON | 87,2 K RON | 58,7% |
| 2021 | 175,5 K RON | 855,1 K RON | 20,5% |
| 2022 | 680,5 K RON | 698,4 K RON | 97,4% |
| 2023 | 472,1 K RON | 918,6 K RON | 51,4% |
| 2024 | 394,9 K RON | 632,5 K RON | 62,4% |
| 2025 | 449,7 K RON | 586,9 K RON | 76,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,0 K RON | 22,5 K RON | 1,12 M RON | 914,2 K RON | 1,02 M RON | 1,09 M RON | 1,54 M RON | ▲ 42,3% |
| Rezultat net | 12,4 K RON | −70,6 K RON | 676,0 K RON | −68,3 K RON | 515,6 K RON | 286,4 K RON | 107,6 K RON | ▼ 62,4% |
| Total active | 199,3 K RON | 87,2 K RON | 855,1 K RON | 698,4 K RON | 918,6 K RON | 632,5 K RON | 586,9 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 12,5 K RON | −58,1 K RON | 618,0 K RON | −10,4 K RON | 447,5 K RON | 238,3 K RON | 141,7 K RON | ▼ 40,5% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 51,2 K RON | 175,5 K RON | 680,5 K RON | 472,1 K RON | 394,9 K RON | 449,7 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 0,02 | 4,52 | 0,39 | 1,24 | 0,95 | 0,61 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 28,90 | -313,65 | 60,19 | -7,47 | 50,41 | 26,40 | 6,97 | ▼ 73,6% |
| Scor bonitate | 70 | 12 | 100 | 12 | 85 | 65 | 55 | ▼ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.