MASTER MAINTENANCE SRL
CUI: 36232761
J2016000293366
SRL
Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36232761
Cod înmatriculare
J2016000293366
EUID
ROONRC.J2016000293366
Data înmatriculării
2016-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea, VICTORIEI, 242 B, 825200, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Isaccea, Oraş Isaccea
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
242 B
Cod poștal:
825200
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.311 RON | 225.520 RON | 149.994 RON | 73.617 RON | 75.526 RON | 99.711 RON | 0 RON | 99.711 RON | 93.316 RON | 6.395 RON | 967 RON | 8.579 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 41.960 RON | 54.726 RON | 149.416 RON | −94.918 RON | −94.690 RON | 1.508.925 RON | 120.329 RON | 1.388.596 RON | −1.602 RON | 199.900 RON | 0 RON | 1.386.342 RON | 1.369.685 RON | 59.058 RON | 4 |
| 2021 | 286.730 RON | 607.775 RON | 602.240 RON | 2.849 RON | 5.535 RON | 1.942.945 RON | 1.627.618 RON | 315.327 RON | 1.247 RON | 853.113 RON | 119.048 RON | 119.106 RON | 1.129.471 RON | 40.886 RON | 7 |
| 2022 | 283.957 RON | 714.969 RON | 705.902 RON | 6.288 RON | 9.067 RON | 1.597.189 RON | 1.276.598 RON | 320.591 RON | 7.535 RON | 836.713 RON | 230.848 RON | 12.450 RON | 804.210 RON | 51.269 RON | 6 |
| 2023 | 188.249 RON | 341.659 RON | 659.493 RON | −319.717 RON | −317.834 RON | 1.146.949 RON | 925.578 RON | 221.371 RON | −312.183 RON | 924.460 RON | 122.727 RON | 54.873 RON | 554.003 RON | 19.331 RON | 5 |
| 2024 | 328.101 RON | 466.641 RON | 653.029 RON | −190.735 RON | −186.388 RON | 1.927.857 RON | 1.887.147 RON | 40.710 RON | −502.918 RON | 2.141.767 RON | 8.729 RON | 14.195 RON | 303.796 RON | 14.788 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN MARIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−502.918 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−190.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
328,1 K RON
Rezultat Net 2024
−190,7 K RON
Total Active 2024
1,93 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,3 K RON | 42,0 K RON | 286,7 K RON | 284,0 K RON | 188,2 K RON | 328,1 K RON |
| Venituri totale | 225,5 K RON | 54,7 K RON | 607,8 K RON | 715,0 K RON | 341,7 K RON | 466,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,0 K RON | 149,4 K RON | 602,2 K RON | 705,9 K RON | 659,5 K RON | 653,0 K RON |
| Rezultat net | 73,6 K RON | −94,9 K RON | 2,8 K RON | 6,3 K RON | −319,7 K RON | −190,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 328,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−502.918 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,89 M RON (97.9%)
Active circulante40,7 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,7 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,59 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,11 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,8%
Marjă netă
-58,1%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 99,7 K RON | 6,4% |
| 2020 | 199,9 K RON | 1,51 M RON | 13,3% |
| 2021 | 853,1 K RON | 1,94 M RON | 43,9% |
| 2022 | 836,7 K RON | 1,60 M RON | 52,4% |
| 2023 | 924,5 K RON | 1,15 M RON | 80,6% |
| 2024 | 2,14 M RON | 1,93 M RON | 111,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,3 K RON | 42,0 K RON | 286,7 K RON | 284,0 K RON | 188,2 K RON | 328,1 K RON | ▲ 74,3% |
| Rezultat net | 73,6 K RON | −94,9 K RON | 2,8 K RON | 6,3 K RON | −319,7 K RON | −190,7 K RON | ▲ 40,3% |
| Total active | 99,7 K RON | 1,51 M RON | 1,94 M RON | 1,60 M RON | 1,15 M RON | 1,93 M RON | ▲ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 93,3 K RON | −1,6 K RON | 1,2 K RON | 7,5 K RON | −312,2 K RON | −502,9 K RON | ▼ 61,1% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 199,9 K RON | 853,1 K RON | 836,7 K RON | 924,5 K RON | 2,14 M RON | ▲ 131,7% |
| Lichiditate curentă | 15,59 | 6,95 | 0,37 | 0,38 | 0,24 | 0,02 | ▼ 92,1% |
| Marjă netă (%) | 36,39 | -226,21 | 0,99 | 2,21 | -169,84 | -58,13 | ▲ 65,8% |
| Scor bonitate | 87 | 34 | 46 | 46 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.