BAZA DE TRATAMENT BALNEAR - SARATA BĂI SRL
CUI: 30800749
J2012001066046
SRL
Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30800749
Cod înmatriculare
J2012001066046
EUID
ROONRC.J2012001066046
Data înmatriculării
2012-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata, Staţiunii, 160, 607361
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Sărata, Comuna Sărata
Stradă:
Staţiunii
Număr:
160
Cod poștal:
607361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 380.066 RON | 419.785 RON | 383.001 RON | 33.561 RON | 36.784 RON | 1.851.288 RON | 1.760.057 RON | 91.231 RON | 757.627 RON | 618.411 RON | 29.375 RON | 2.713 RON | 475.250 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 302.470 RON | 304.392 RON | 246.204 RON | 55.947 RON | 58.188 RON | 2.766.989 RON | 2.522.985 RON | 244.004 RON | 643.906 RON | 1.697.108 RON | 29.375 RON | 129.684 RON | 425.975 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 479.267 RON | 482.699 RON | 360.125 RON | 121.435 RON | 122.574 RON | 4.156.149 RON | 3.901.966 RON | 254.183 RON | 765.341 RON | 2.964.833 RON | 142.283 RON | 66.396 RON | 425.975 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 656.607 RON | 755.875 RON | 732.615 RON | 18.433 RON | 23.260 RON | 4.609.469 RON | 4.425.320 RON | 184.149 RON | 780.749 RON | 3.402.745 RON | 99.059 RON | 49.710 RON | 425.975 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.015.617 RON | 1.070.501 RON | 866.123 RON | 196.539 RON | 204.378 RON | 5.308.212 RON | 5.111.523 RON | 196.689 RON | 976.385 RON | 3.905.852 RON | 96.376 RON | 57.098 RON | 425.975 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 372.845 RON | 374.255 RON | 717.534 RON | −352.848 RON | −343.279 RON | 5.443.031 RON | 5.100.356 RON | 342.675 RON | 623.537 RON | 4.393.519 RON | 251.011 RON | 85.571 RON | 425.975 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON LUCIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
- 8695 Activități de fizioterapie
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−352.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
372,8 K RON
Rezultat Net 2024
−352,8 K RON
Total Active 2024
5,44 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,1 K RON | 302,5 K RON | 479,3 K RON | 656,6 K RON | 1,02 M RON | 372,8 K RON |
| Venituri totale | 419,8 K RON | 304,4 K RON | 482,7 K RON | 755,9 K RON | 1,07 M RON | 374,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 383,0 K RON | 246,2 K RON | 360,1 K RON | 732,6 K RON | 866,1 K RON | 717,5 K RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 55,9 K RON | 121,4 K RON | 18,4 K RON | 196,5 K RON | −352,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 762,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,10 M RON (93.7%)
Active circulante342,7 K RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri251,0 K RON
Creanțe85,6 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 246 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,1%
Marjă netă
-94,6%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 618,4 K RON | 1,85 M RON | 33,4% |
| 2020 | 1,70 M RON | 2,77 M RON | 61,3% |
| 2021 | 2,96 M RON | 4,16 M RON | 71,3% |
| 2022 | 3,40 M RON | 4,61 M RON | 73,8% |
| 2023 | 3,91 M RON | 5,31 M RON | 73,6% |
| 2024 | 4,39 M RON | 5,44 M RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,1 K RON | 302,5 K RON | 479,3 K RON | 656,6 K RON | 1,02 M RON | 372,8 K RON | ▼ 63,3% |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 55,9 K RON | 121,4 K RON | 18,4 K RON | 196,5 K RON | −352,8 K RON | ▼ 279,5% |
| Total active | 1,85 M RON | 2,77 M RON | 4,16 M RON | 4,61 M RON | 5,31 M RON | 5,44 M RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 757,6 K RON | 643,9 K RON | 765,3 K RON | 780,7 K RON | 976,4 K RON | 623,5 K RON | ▼ 36,1% |
| Datorii totale | 618,4 K RON | 1,70 M RON | 2,96 M RON | 3,40 M RON | 3,91 M RON | 4,39 M RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | ▲ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 8,83 | 18,50 | 25,34 | 2,81 | 19,35 | -94,64 | ▼ 589,1% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 63 | 45 | 63 | 32 | ▼ 49,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 762,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.