ALY-GAB-ALY TRANS S.R.L.
CUI: 31653123
J2013000298155
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31653123
Cod înmatriculare
J2013000298155
EUID
ROONRC.J2013000298155
Data înmatriculării
2013-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ALEEA TRANDAFIRILOR, 14, 8, A, 3, 12
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ALEEA TRANDAFIRILOR
Număr:
14
Bloc:
8
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.712 RON | 42.302 RON | 27.963 RON | 13.138 RON | 14.339 RON | 82.174 RON | 73.912 RON | 8.262 RON | 45.699 RON | 30.246 RON | 0 RON | 0 RON | 6.229 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.107 RON | 41.732 RON | 40.111 RON | 789 RON | 1.621 RON | 61.092 RON | 53.616 RON | 7.476 RON | 46.488 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4.604 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.548 RON | 70.698 RON | 49.921 RON | 19.851 RON | 20.777 RON | 70.447 RON | 33.320 RON | 37.127 RON | 51.339 RON | 15.316 RON | 0 RON | 0 RON | 3.792 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.917 RON | 69.388 RON | 66.470 RON | 1.470 RON | 2.918 RON | 23.167 RON | 0 RON | 23.167 RON | 22.810 RON | 357 RON | 0 RON | 230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.370 RON | 32.370 RON | 26.862 RON | 4.845 RON | 5.508 RON | 33.655 RON | 0 RON | 33.655 RON | 27.655 RON | 6.000 RON | 0 RON | 409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.142 RON | 32.142 RON | 36.579 RON | −4.437 RON | −4.437 RON | 77.227 RON | 71.816 RON | 5.411 RON | 23.218 RON | 54.009 RON | 0 RON | 1.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU SORIN SERGIU
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.437 RON)
Cifra de Afaceri 2024
32,1 K RON
Rezultat Net 2024
−4,4 K RON
Total Active 2024
77,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 40,1 K RON | 44,5 K RON | 45,9 K RON | 32,4 K RON | 32,1 K RON |
| Venituri totale | 42,3 K RON | 41,7 K RON | 70,7 K RON | 69,4 K RON | 32,4 K RON | 32,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,0 K RON | 40,1 K RON | 49,9 K RON | 66,5 K RON | 26,9 K RON | 36,6 K RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 789 RON | 19,9 K RON | 1,5 K RON | 4,8 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,8 K RON (93%)
Active circulante5,4 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,94 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,2 K RON | 82,2 K RON | 36,8% |
| 2020 | 10,0 K RON | 61,1 K RON | 16,4% |
| 2021 | 15,3 K RON | 70,4 K RON | 21,7% |
| 2022 | 357 RON | 23,2 K RON | 1,5% |
| 2023 | 6,0 K RON | 33,7 K RON | 17,8% |
| 2024 | 54,0 K RON | 77,2 K RON | 69,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 40,1 K RON | 44,5 K RON | 45,9 K RON | 32,4 K RON | 32,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 789 RON | 19,9 K RON | 1,5 K RON | 4,8 K RON | −4,4 K RON | ▼ 191,6% |
| Total active | 82,2 K RON | 61,1 K RON | 70,4 K RON | 23,2 K RON | 33,7 K RON | 77,2 K RON | ▲ 129,5% |
| Capitaluri proprii | 45,7 K RON | 46,5 K RON | 51,3 K RON | 22,8 K RON | 27,7 K RON | 23,2 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 30,2 K RON | 10,0 K RON | 15,3 K RON | 357 RON | 6,0 K RON | 54,0 K RON | ▲ 800,2% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,75 | 2,42 | 64,89 | 5,61 | 0,10 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 33,08 | 1,97 | 44,56 | 3,20 | 14,97 | -13,80 | ▼ 192,2% |
| Scor bonitate | 65 | 60 | 100 | 85 | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.