TERRA MACHINES SRL

CUI: 31817234 J2013000337272 SRL Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31817234
Cod înmatriculare J2013000337272
EUID ROONRC.J2013000337272
Data înmatriculării 2013-06-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ANA IPĂTESCU, 15, 615200

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă: ANA IPĂTESCU
Număr: 15
Cod poștal: 615200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.113.578 RON 2.157.753 RON 1.617.941 RON 518.400 RON 539.812 RON 3.410.651 RON 1.079.818 RON 2.330.833 RON 1.793.434 RON 772.609 RON 788.130 RON 1.312.317 RON 844.608 RON 0 RON 7
2020 698.900 RON 710.161 RON 618.229 RON 85.438 RON 91.932 RON 3.584.936 RON 927.267 RON 2.657.669 RON 1.878.872 RON 861.456 RON 1.284.592 RON 1.204.970 RON 844.608 RON 0 RON 6
2021 1.763.652 RON 2.238.063 RON 1.462.258 RON 758.297 RON 775.805 RON 6.668.345 RON 756.952 RON 5.911.393 RON 2.637.169 RON 316.872 RON 1.301.754 RON 4.153.858 RON 3.714.304 RON 0 RON 6
2022 2.615.169 RON 3.115.223 RON 2.246.064 RON 842.679 RON 869.159 RON 8.555.820 RON 92.168 RON 8.463.652 RON 2.929.848 RON 1.911.668 RON 4.677.641 RON 3.722.695 RON 3.714.304 RON 0 RON 4
2023 761.138 RON 762.176 RON 715.961 RON 40.000 RON 46.215 RON 7.350.924 RON 4.423.634 RON 2.927.290 RON 2.969.848 RON 1.066.002 RON 1.954.146 RON 814.172 RON 3.315.074 RON 0 RON 4
2024 3.341.837 RON 3.373.364 RON 3.228.393 RON 84.579 RON 144.971 RON 7.388.767 RON 3.871.374 RON 3.517.393 RON 3.054.427 RON 1.019.266 RON 2.209.032 RON 953.491 RON 3.315.074 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBU NECULAI
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (70)

  • Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
  • Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  • Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  • Fabricarea de uși și ferestre din lemn
  • Finisarea articolelor din lemn
  • Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
  • Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  • Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
  • Fabricarea de mobilă
  • Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
  • Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Depozitări
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
  • Repararea și întreținerea motocicletelor
Vezi toate (65 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
3,34 M RON
Rezultat Net 2024
84,6 K RON
Total Active 2024
7,39 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,11 M RON 698,9 K RON 1,76 M RON 2,62 M RON 761,1 K RON 3,34 M RON
Venituri totale 2,16 M RON 710,2 K RON 2,24 M RON 3,12 M RON 762,2 K RON 3,37 M RON
Cheltuieli totale 1,62 M RON 618,2 K RON 1,46 M RON 2,25 M RON 716,0 K RON 3,23 M RON
Rezultat net 518,4 K RON 85,4 K RON 758,3 K RON 842,7 K RON 40,0 K RON 84,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,45 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,28 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 7,25 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,87 M RON (52.4%)
Active circulante3,52 M RON (47.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,21 M RON
Creanțe953,5 K RON
Numerar354,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,51
Durata stocaj (zile) 241
Rotație creanțe (ori/an) 3,50
Durata încasare (zile) 104

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
2,5%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 772,6 K RON 3,41 M RON 22,7%
2020 861,5 K RON 3,58 M RON 24,0%
2021 316,9 K RON 6,67 M RON 4,8%
2022 1,91 M RON 8,56 M RON 22,3%
2023 1,07 M RON 7,35 M RON 14,5%
2024 1,02 M RON 7,39 M RON 13,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,11 M RON 698,9 K RON 1,76 M RON 2,62 M RON 761,1 K RON 3,34 M RON ▲ 339,1%
Rezultat net 518,4 K RON 85,4 K RON 758,3 K RON 842,7 K RON 40,0 K RON 84,6 K RON ▲ 111,4%
Total active 3,41 M RON 3,58 M RON 6,67 M RON 8,56 M RON 7,35 M RON 7,39 M RON ▲ 0,5%
Capitaluri proprii 1,79 M RON 1,88 M RON 2,64 M RON 2,93 M RON 2,97 M RON 3,05 M RON ▲ 2,8%
Datorii totale 772,6 K RON 861,5 K RON 316,9 K RON 1,91 M RON 1,07 M RON 1,02 M RON ▼ 4,4%
Lichiditate curentă 3,02 3,09 18,66 4,43 2,75 3,45 ▲ 25,7%
Marjă netă (%) 24,53 12,22 43,00 32,22 5,26 2,53 ▼ 51,9%
Scor bonitate 87 87 95 90 70 85 ▲ 21,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.