ILISEB TCMAT S.R.L.

CUI: 41278730 J2019000788278 SRL Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41278730
Cod înmatriculare J2019000788278
EUID ROONRC.J2019000788278
Data înmatriculării 2019-06-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Ștefan cel Mare, 289

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă: Ștefan cel Mare
Număr: 289

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 46.416 RON 46.544 RON 39.192 RON 5.960 RON 7.352 RON 256.175 RON 417 RON 255.758 RON 6.960 RON 249.215 RON 104.517 RON 103.029 RON 0 RON 0 RON 0
2020 1.957.697 RON 1.959.778 RON 1.851.196 RON 92.642 RON 108.582 RON 1.086.960 RON 250 RON 1.086.710 RON 99.602 RON 987.358 RON 805.800 RON 2.135 RON 0 RON 0 RON 1
2021 4.201.426 RON 4.203.465 RON 3.936.206 RON 237.479 RON 267.259 RON 1.456.170 RON 157.310 RON 1.298.860 RON 337.081 RON 1.120.664 RON 824.346 RON 204 RON 0 RON 1.575 RON 3
2022 4.887.658 RON 4.899.202 RON 4.100.430 RON 765.945 RON 798.772 RON 2.142.288 RON 212.775 RON 1.929.513 RON 1.103.026 RON 1.039.855 RON 1.837.338 RON 49.743 RON 0 RON 593 RON 7
2023 4.801.697 RON 4.824.806 RON 4.289.963 RON 486.941 RON 534.843 RON 2.672.045 RON 200.005 RON 2.472.040 RON 1.589.967 RON 1.083.764 RON 2.295.576 RON 119.404 RON 0 RON 1.686 RON 6
2024 7.010.073 RON 7.017.450 RON 6.549.892 RON 402.925 RON 467.558 RON 3.398.651 RON 151.357 RON 3.247.294 RON 1.992.891 RON 1.411.769 RON 2.963.890 RON 220.044 RON 0 RON 6.009 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AIOANEI DOREL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
7,01 M RON
Rezultat Net 2024
402,9 K RON
Total Active 2024
3,40 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 46,4 K RON 1,96 M RON 4,20 M RON 4,89 M RON 4,80 M RON 7,01 M RON
Venituri totale 46,5 K RON 1,96 M RON 4,20 M RON 4,90 M RON 4,82 M RON 7,02 M RON
Cheltuieli totale 39,2 K RON 1,85 M RON 3,94 M RON 4,10 M RON 4,29 M RON 6,55 M RON
Rezultat net 6,0 K RON 92,6 K RON 237,5 K RON 765,9 K RON 486,9 K RON 402,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,22 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,30 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,41 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate151,4 K RON (4.5%)
Active circulante3,25 M RON (95.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,96 M RON
Creanțe220,0 K RON
Numerar63,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,37
Durata stocaj (zile) 154
Rotație creanțe (ori/an) 31,86
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,8%
ROA
11,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 249,2 K RON 256,2 K RON 97,3%
2020 987,4 K RON 1,09 M RON 90,8%
2021 1,12 M RON 1,46 M RON 77,0%
2022 1,04 M RON 2,14 M RON 48,5%
2023 1,08 M RON 2,67 M RON 40,6%
2024 1,41 M RON 3,40 M RON 41,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 46,4 K RON 1,96 M RON 4,20 M RON 4,89 M RON 4,80 M RON 7,01 M RON ▲ 46,0%
Rezultat net 6,0 K RON 92,6 K RON 237,5 K RON 765,9 K RON 486,9 K RON 402,9 K RON ▼ 17,3%
Total active 256,2 K RON 1,09 M RON 1,46 M RON 2,14 M RON 2,67 M RON 3,40 M RON ▲ 27,2%
Capitaluri proprii 7,0 K RON 99,6 K RON 337,1 K RON 1,10 M RON 1,59 M RON 1,99 M RON ▲ 25,3%
Datorii totale 249,2 K RON 987,4 K RON 1,12 M RON 1,04 M RON 1,08 M RON 1,41 M RON ▲ 30,3%
Lichiditate curentă 1,03 1,10 1,16 1,86 2,28 2,30 ▲ 0,8%
Marjă netă (%) 12,84 4,73 5,65 15,67 10,14 5,75 ▼ 43,3%
Scor bonitate 60 63 75 95 87 90 ▲ 3,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (402,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,22 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.