MEDIA UTILMATERIALSERVICE SRL
CUI: 38401735
J2017001136274
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38401735
Cod înmatriculare
J2017001136274
EUID
ROONRC.J2017001136274
Data înmatriculării
2017-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 36, 114
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ROMAN MUŞAT
Bloc:
36
Apartament:
114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 697.950 RON | 697.954 RON | 572.719 RON | 104.296 RON | 125.235 RON | 313.341 RON | 0 RON | 313.341 RON | 183.497 RON | 129.844 RON | 132.786 RON | 125.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 918.608 RON | 918.734 RON | 760.410 RON | 147.247 RON | 158.324 RON | 535.590 RON | 0 RON | 535.590 RON | 328.544 RON | 207.046 RON | 189.491 RON | 287.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.432.863 RON | 1.433.232 RON | 1.262.181 RON | 156.720 RON | 171.051 RON | 766.193 RON | 67.841 RON | 698.352 RON | 485.264 RON | 284.857 RON | 243.692 RON | 344.677 RON | 0 RON | 3.928 RON | 1 |
| 2022 | 2.701.370 RON | 2.702.090 RON | 1.985.089 RON | 689.986 RON | 717.001 RON | 1.509.199 RON | 56.534 RON | 1.452.665 RON | 1.175.250 RON | 336.216 RON | 563.476 RON | 413.172 RON | 0 RON | 2.267 RON | 1 |
| 2023 | 2.540.857 RON | 2.542.782 RON | 2.363.393 RON | 153.981 RON | 179.389 RON | 1.936.621 RON | 39.574 RON | 1.897.047 RON | 1.329.230 RON | 607.391 RON | 1.091.789 RON | 747.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.920.748 RON | 1.921.018 RON | 1.802.197 RON | 98.921 RON | 118.821 RON | 1.918.452 RON | 27.732 RON | 1.890.720 RON | 1.428.151 RON | 490.301 RON | 1.124.762 RON | 750.950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 4.019.273 RON | 4.032.161 RON | 3.665.024 RON | 314.545 RON | 367.137 RON | 2.664.698 RON | 8.734 RON | 2.655.964 RON | 1.520.474 RON | 1.144.224 RON | 1.800.773 RON | 848.771 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂPUŞNEANU MIHAI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,02 M RON
Rezultat Net 2025
314,5 K RON
Total Active 2025
2,66 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 698,0 K RON | 918,6 K RON | 1,43 M RON | 2,70 M RON | 2,54 M RON | 1,92 M RON | 4,02 M RON |
| Venituri totale | 698,0 K RON | 918,7 K RON | 1,43 M RON | 2,70 M RON | 2,54 M RON | 1,92 M RON | 4,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 572,7 K RON | 760,4 K RON | 1,26 M RON | 1,99 M RON | 2,36 M RON | 1,80 M RON | 3,67 M RON |
| Rezultat net | 104,3 K RON | 147,2 K RON | 156,7 K RON | 690,0 K RON | 154,0 K RON | 98,9 K RON | 314,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (0.3%)
Active circulante2,66 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,80 M RON
Creanțe848,8 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,74 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,8%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,8 K RON | 313,3 K RON | 41,4% |
| 2020 | 207,0 K RON | 535,6 K RON | 38,7% |
| 2021 | 284,9 K RON | 766,2 K RON | 37,2% |
| 2022 | 336,2 K RON | 1,51 M RON | 22,3% |
| 2023 | 607,4 K RON | 1,94 M RON | 31,4% |
| 2024 | 490,3 K RON | 1,92 M RON | 25,6% |
| 2025 | 1,14 M RON | 2,66 M RON | 42,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 698,0 K RON | 918,6 K RON | 1,43 M RON | 2,70 M RON | 2,54 M RON | 1,92 M RON | 4,02 M RON | ▲ 109,3% |
| Rezultat net | 104,3 K RON | 147,2 K RON | 156,7 K RON | 690,0 K RON | 154,0 K RON | 98,9 K RON | 314,5 K RON | ▲ 218,0% |
| Total active | 313,3 K RON | 535,6 K RON | 766,2 K RON | 1,51 M RON | 1,94 M RON | 1,92 M RON | 2,66 M RON | ▲ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 183,5 K RON | 328,5 K RON | 485,3 K RON | 1,18 M RON | 1,33 M RON | 1,43 M RON | 1,52 M RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 129,8 K RON | 207,0 K RON | 284,9 K RON | 336,2 K RON | 607,4 K RON | 490,3 K RON | 1,14 M RON | ▲ 133,4% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 2,59 | 2,45 | 4,32 | 3,12 | 3,86 | 2,32 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 14,94 | 16,03 | 10,94 | 25,54 | 6,06 | 5,15 | 7,83 | ▲ 52,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 75 | 82 | 90 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (314,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.