RAYAN EXPRES SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, II, 73, 307395, CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.528.240 RON | 2.528.240 RON | 2.105.441 RON | 386.679 RON | 422.799 RON | 844.050 RON | 595.955 RON | 248.095 RON | 526.972 RON | 317.078 RON | 0 RON | 223.920 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.568.303 RON | 2.716.303 RON | 1.869.588 RON | 698.689 RON | 846.715 RON | 1.806.356 RON | 698.118 RON | 1.108.238 RON | 725.661 RON | 1.080.695 RON | 23.908 RON | 1.036.918 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 2.578.070 RON | 2.689.516 RON | 2.066.868 RON | 522.388 RON | 622.648 RON | 1.593.343 RON | 541.454 RON | 1.051.889 RON | 525.628 RON | 1.067.715 RON | 0 RON | 1.024.811 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 2,57 M RON | 2,58 M RON |
| Venituri totale | 2,53 M RON | 2,72 M RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,11 M RON | 1,87 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 386,7 K RON | 698,7 K RON | 522,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 317,1 K RON | 844,1 K RON | 37,6% |
| 2024 | 1,08 M RON | 1,81 M RON | 59,8% |
| 2025 | 1,07 M RON | 1,59 M RON | 67,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 2,57 M RON | 2,58 M RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | 386,7 K RON | 698,7 K RON | 522,4 K RON | ▼ 25,2% |
| Total active | 844,1 K RON | 1,81 M RON | 1,59 M RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 527,0 K RON | 725,7 K RON | 525,6 K RON | ▼ 27,6% |
| Datorii totale | 317,1 K RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 1,03 | 0,99 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 15,29 | 27,20 | 20,26 | ▼ 25,5% |
| Scor bonitate | 70 | 80 | 58 | ▼ 27,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (522,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.