MODAMY SHOES S.R.L.
CUI: 33384706
J2014000597338
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33384706
Cod înmatriculare
J2014000597338
EUID
ROONRC.J2014000597338
Data înmatriculării
2014-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, ŢĂRĂNCUŢEI, 19, 725200, corp C 580
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
ŢĂRĂNCUŢEI
Număr:
19
Cod poștal:
725200
Completare adresă:
corp C 580
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 920.110 RON | 920.113 RON | 824.200 RON | 86.712 RON | 95.913 RON | 462.220 RON | 148.549 RON | 313.671 RON | 336.866 RON | 125.354 RON | 1.958 RON | 188.183 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2020 | 736.507 RON | 855.137 RON | 847.490 RON | 669 RON | 7.647 RON | 321.402 RON | 129.831 RON | 191.571 RON | 211.214 RON | 170.860 RON | 2.058 RON | 166.408 RON | 0 RON | 60.672 RON | 25 |
| 2021 | 1.374.386 RON | 1.374.386 RON | 1.172.725 RON | 188.192 RON | 201.661 RON | 430.802 RON | 110.213 RON | 320.589 RON | 373.091 RON | 57.711 RON | 45 RON | 82.166 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2022 | 1.162.234 RON | 1.174.726 RON | 1.157.305 RON | 7.441 RON | 17.421 RON | 573.091 RON | 366.841 RON | 206.250 RON | 327.900 RON | 279.278 RON | 22.938 RON | 112.863 RON | 0 RON | 34.087 RON | 26 |
| 2023 | 1.485.172 RON | 1.545.922 RON | 1.522.887 RON | 8.926 RON | 23.035 RON | 554.062 RON | 344.651 RON | 209.411 RON | 311.283 RON | 290.866 RON | 19.438 RON | 151.401 RON | 0 RON | 48.087 RON | 31 |
| 2024 | 912.121 RON | 971.495 RON | 959.922 RON | 9.128 RON | 11.573 RON | 348.688 RON | 278.249 RON | 70.439 RON | 309.317 RON | 160.695 RON | 9.694 RON | 29.424 RON | 0 RON | 121.324 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVĂL DĂNILĂ CRISTIAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
912,1 K RON
Rezultat Net 2024
9,1 K RON
Total Active 2024
348,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,1 K RON | 736,5 K RON | 1,37 M RON | 1,16 M RON | 1,49 M RON | 912,1 K RON |
| Venituri totale | 920,1 K RON | 855,1 K RON | 1,37 M RON | 1,17 M RON | 1,55 M RON | 971,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 824,2 K RON | 847,5 K RON | 1,17 M RON | 1,16 M RON | 1,52 M RON | 959,9 K RON |
| Rezultat net | 86,7 K RON | 669 RON | 188,2 K RON | 7,4 K RON | 8,9 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate278,2 K RON (79.8%)
Active circulante70,4 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 94,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,00 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,4 K RON | 462,2 K RON | 27,1% |
| 2020 | 170,9 K RON | 321,4 K RON | 53,2% |
| 2021 | 57,7 K RON | 430,8 K RON | 13,4% |
| 2022 | 279,3 K RON | 573,1 K RON | 48,7% |
| 2023 | 290,9 K RON | 554,1 K RON | 52,5% |
| 2024 | 160,7 K RON | 348,7 K RON | 46,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,1 K RON | 736,5 K RON | 1,37 M RON | 1,16 M RON | 1,49 M RON | 912,1 K RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | 86,7 K RON | 669 RON | 188,2 K RON | 7,4 K RON | 8,9 K RON | 9,1 K RON | ▲ 2,3% |
| Total active | 462,2 K RON | 321,4 K RON | 430,8 K RON | 573,1 K RON | 554,1 K RON | 348,7 K RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | 336,9 K RON | 211,2 K RON | 373,1 K RON | 327,9 K RON | 311,3 K RON | 309,3 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 125,4 K RON | 170,9 K RON | 57,7 K RON | 279,3 K RON | 290,9 K RON | 160,7 K RON | ▼ 44,8% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 1,12 | 5,56 | 0,74 | 0,72 | 0,44 | ▼ 39,1% |
| Marjă netă (%) | 9,42 | 0,09 | 13,69 | 0,64 | 0,60 | 1,00 | ▲ 66,7% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 100 | 53 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.