O SACOȘĂ CU TEI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, BUCUREŞTI NORD, 14C, B3, 1, 3, 7, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 555.954 RON | 860.750 RON | 413.682 RON | 428.192 RON | 447.068 RON | 561.253 RON | 172.259 RON | 388.994 RON | 456.116 RON | 107.562 RON | 0 RON | 383.339 RON | 0 RON | 2.425 RON | 2 |
| 2025 | 330.437 RON | 502.221 RON | 465.697 RON | 27.766 RON | 36.524 RON | 561.622 RON | 70.383 RON | 491.239 RON | 483.882 RON | 78.440 RON | 0 RON | 487.156 RON | 0 RON | 700 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,0 K RON | 330,4 K RON |
| Venituri totale | 860,8 K RON | 502,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 413,7 K RON | 465,7 K RON |
| Rezultat net | 428,2 K RON | 27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 538 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 107,6 K RON | 561,3 K RON | 19,2% |
| 2025 | 78,4 K RON | 561,6 K RON | 14,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,0 K RON | 330,4 K RON | ▼ 40,6% |
| Rezultat net | 428,2 K RON | 27,8 K RON | ▼ 93,5% |
| Total active | 561,3 K RON | 561,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 456,1 K RON | 483,9 K RON | ▲ 6,1% |
| Datorii totale | 107,6 K RON | 78,4 K RON | ▼ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 3,62 | 6,26 | ▲ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 77,02 | 8,40 | ▼ 89,1% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.