URAROM CEREAL COLECT SRL
CUI: 34770918
J2015000295367
SRL
Tulcea, Sat Trestenic, Comuna Nalbant
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34770918
Cod înmatriculare
J2015000295367
EUID
ROONRC.J2015000295367
Data înmatriculării
2015-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Trestenic, Comuna Nalbant, SĂLCIILOR, 14, 827162, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Trestenic, Comuna Nalbant
Stradă:
SĂLCIILOR
Număr:
14
Cod poștal:
827162
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.828 RON | 14.828 RON | 11.230 RON | 3.153 RON | 3.598 RON | 4.488 RON | 0 RON | 4.488 RON | 4.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.689 RON | 46.689 RON | 8.388 RON | 38.301 RON | 38.301 RON | 42.776 RON | 2.947 RON | 39.829 RON | 42.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.000 RON | 2.000 RON | 1.015 RON | 965 RON | 985 RON | 43.761 RON | 2.947 RON | 40.814 RON | 43.741 RON | 20 RON | 0 RON | 193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.000 RON | 40.000 RON | 32.791 RON | 6.809 RON | 7.209 RON | 203.778 RON | 116.910 RON | 86.868 RON | 48.571 RON | 155.207 RON | 0 RON | 24.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.087 RON | 23.337 RON | 90.111 RON | −66.805 RON | −66.774 RON | 166.479 RON | 107.602 RON | 58.877 RON | −44.335 RON | 210.814 RON | 12.104 RON | 30.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.720 RON | 52.720 RON | 90.394 RON | −37.684 RON | −37.674 RON | 183.366 RON | 97.803 RON | 85.563 RON | −82.018 RON | 265.384 RON | 22.482 RON | 35.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU DANIEL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Creșterea bovinelor de lapte
- Creșterea altor bovine
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
- Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Producția gazelor
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Activități de ambalare
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−82.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.684 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,7 K RON
Rezultat Net 2024
−37,7 K RON
Total Active 2024
183,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 46,7 K RON | 2,0 K RON | 40,0 K RON | 3,1 K RON | 52,7 K RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 46,7 K RON | 2,0 K RON | 40,0 K RON | 23,3 K RON | 52,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 8,4 K RON | 1,0 K RON | 32,8 K RON | 90,1 K RON | 90,4 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 38,3 K RON | 965 RON | 6,8 K RON | −66,8 K RON | −37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,8 K RON (53.3%)
Active circulante85,6 K RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,5 K RON
Creanțe35,5 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,5%
Marjă netă
-71,5%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4,5 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 42,8 K RON | 0,0% |
| 2021 | 20 RON | 43,8 K RON | 0,1% |
| 2022 | 155,2 K RON | 203,8 K RON | 76,2% |
| 2023 | 210,8 K RON | 166,5 K RON | 126,6% |
| 2024 | 265,4 K RON | 183,4 K RON | 144,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 46,7 K RON | 2,0 K RON | 40,0 K RON | 3,1 K RON | 52,7 K RON | ▲ 1.607,8% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 38,3 K RON | 965 RON | 6,8 K RON | −66,8 K RON | −37,7 K RON | ▲ 43,6% |
| Total active | 4,5 K RON | 42,8 K RON | 43,8 K RON | 203,8 K RON | 166,5 K RON | 183,4 K RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 42,8 K RON | 43,7 K RON | 48,6 K RON | −44,3 K RON | −82,0 K RON | ▼ 85,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 20 RON | 155,2 K RON | 210,8 K RON | 265,4 K RON | ▲ 25,9% |
| Lichiditate curentă | – | – | 2.040,70 | 0,56 | 0,28 | 0,32 | ▲ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 21,26 | 82,03 | 48,25 | 17,02 | -2.164,08 | -71,48 | ▲ 96,7% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 80 | 68 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.