KOVI ICE SRL
CUI: 34505989
J2015000316305
SRL
Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34505989
Cod înmatriculare
J2015000316305
EUID
ROONRC.J2015000316305
Data înmatriculării
2015-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni, CĂPLENI, 99, 447080
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Stradă:
CĂPLENI
Număr:
99
Cod poștal:
447080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.090 RON | 276.090 RON | 292.258 RON | −18.930 RON | −16.168 RON | 71.162 RON | 14.835 RON | 56.327 RON | 66.754 RON | 4.408 RON | 14.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 162.494 RON | 162.637 RON | 220.710 RON | −59.698 RON | −58.073 RON | 99.710 RON | 79.437 RON | 20.273 RON | 7.056 RON | 92.654 RON | 17.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 458.048 RON | 458.082 RON | 408.972 RON | 44.480 RON | 49.110 RON | 109.113 RON | 62.999 RON | 46.114 RON | 51.535 RON | 57.578 RON | 24.613 RON | 584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 455.082 RON | 480.116 RON | 470.385 RON | 4.842 RON | 9.731 RON | 120.309 RON | 46.561 RON | 73.748 RON | 56.377 RON | 63.932 RON | 64.085 RON | 3.905 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 613.120 RON | 812.120 RON | 802.444 RON | 1.554 RON | 9.676 RON | 246.531 RON | 168.356 RON | 78.175 RON | 57.930 RON | 188.601 RON | 62.030 RON | 8.788 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 916.931 RON | 989.435 RON | 953.365 RON | 9.006 RON | 36.070 RON | 327.637 RON | 126.298 RON | 201.339 RON | 66.936 RON | 360.701 RON | 170.627 RON | 20.032 RON | 0 RON | 100.000 RON | 5 |
| 2025 | 958.536 RON | 988.013 RON | 952.910 RON | 7.146 RON | 35.103 RON | 320.173 RON | 89.764 RON | 230.409 RON | 74.082 RON | 536.091 RON | 197.250 RON | 24.232 RON | 0 RON | 290.000 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVACS KLARA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
958,5 K RON
Rezultat Net 2025
7,1 K RON
Total Active 2025
320,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,1 K RON | 162,5 K RON | 458,0 K RON | 455,1 K RON | 613,1 K RON | 916,9 K RON | 958,5 K RON |
| Venituri totale | 276,1 K RON | 162,6 K RON | 458,1 K RON | 480,1 K RON | 812,1 K RON | 989,4 K RON | 988,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 292,3 K RON | 220,7 K RON | 409,0 K RON | 470,4 K RON | 802,4 K RON | 953,4 K RON | 952,9 K RON |
| Rezultat net | −18,9 K RON | −59,7 K RON | 44,5 K RON | 4,8 K RON | 1,6 K RON | 9,0 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,8 K RON (28%)
Active circulante230,4 K RON (72%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri197,3 K RON
Creanțe24,2 K RON
Numerar8,9 K RON
Alte active circulante5 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,86 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,56 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 71,2 K RON | 6,2% |
| 2020 | 92,7 K RON | 99,7 K RON | 92,9% |
| 2021 | 57,6 K RON | 109,1 K RON | 52,8% |
| 2022 | 63,9 K RON | 120,3 K RON | 53,1% |
| 2023 | 188,6 K RON | 246,5 K RON | 76,5% |
| 2024 | 360,7 K RON | 327,6 K RON | 110,1% |
| 2025 | 536,1 K RON | 320,2 K RON | 167,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,1 K RON | 162,5 K RON | 458,0 K RON | 455,1 K RON | 613,1 K RON | 916,9 K RON | 958,5 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −18,9 K RON | −59,7 K RON | 44,5 K RON | 4,8 K RON | 1,6 K RON | 9,0 K RON | 7,1 K RON | ▼ 20,7% |
| Total active | 71,2 K RON | 99,7 K RON | 109,1 K RON | 120,3 K RON | 246,5 K RON | 327,6 K RON | 320,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 66,8 K RON | 7,1 K RON | 51,5 K RON | 56,4 K RON | 57,9 K RON | 66,9 K RON | 74,1 K RON | ▲ 10,7% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 92,7 K RON | 57,6 K RON | 63,9 K RON | 188,6 K RON | 360,7 K RON | 536,1 K RON | ▲ 48,6% |
| Lichiditate curentă | 12,78 | 0,22 | 0,80 | 1,15 | 0,41 | 0,56 | 0,43 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | -6,86 | -36,74 | 9,71 | 1,06 | 0,25 | 0,98 | 0,75 | ▼ 23,5% |
| Scor bonitate | 64 | 18 | 73 | 62 | 45 | 63 | 45 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.