AGE LS DEPOZIT S.R.L.

CUI: 39408596 J2018000506309 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39408596
Cod înmatriculare J2018000506309
EUID ROONRC.J2018000506309
Data înmatriculării 2018-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TIMIŞULUI, 6, 28, 24

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: TIMIŞULUI
Număr: 6
Bloc: 28
Apartament: 24

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 478.979 RON 478.979 RON 365.100 RON 109.394 RON 113.879 RON 155.201 RON 0 RON 155.201 RON 109.594 RON 45.607 RON 5.739 RON 69.774 RON 0 RON 0 RON 1
2023 859.274 RON 859.276 RON 787.911 RON 64.106 RON 71.365 RON 529.954 RON 25.474 RON 504.480 RON 173.700 RON 356.254 RON 392.286 RON 26.461 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.424.666 RON 1.424.666 RON 1.316.789 RON 76.228 RON 107.877 RON 1.129.930 RON 531.361 RON 598.569 RON 249.928 RON 880.002 RON 540.147 RON 44.714 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMON ANGELO MARIAN
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al cărților
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Manipulări
Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,42 M RON
Rezultat Net 2024
76,2 K RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 479,0 K RON 859,3 K RON 1,42 M RON
Venituri totale 479,0 K RON 859,3 K RON 1,42 M RON
Cheltuieli totale 365,1 K RON 787,9 K RON 1,32 M RON
Rezultat net 109,4 K RON 64,1 K RON 76,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,87 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate531,4 K RON (47%)
Active circulante598,6 K RON (53%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri540,1 K RON
Creanțe44,7 K RON
Numerar13,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,64
Durata stocaj (zile) 138
Rotație creanțe (ori/an) 31,86
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,6%
Marjă netă
5,4%
ROA
6,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 45,6 K RON 155,2 K RON 29,4%
2023 356,3 K RON 530,0 K RON 67,2%
2024 880,0 K RON 1,13 M RON 77,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 479,0 K RON 859,3 K RON 1,42 M RON ▲ 65,8%
Rezultat net 109,4 K RON 64,1 K RON 76,2 K RON ▲ 18,9%
Total active 155,2 K RON 530,0 K RON 1,13 M RON ▲ 113,2%
Capitaluri proprii 109,6 K RON 173,7 K RON 249,9 K RON ▲ 43,9%
Datorii totale 45,6 K RON 356,3 K RON 880,0 K RON ▲ 147,0%
Lichiditate curentă 3,40 1,42 0,68 ▼ 52,0%
Marjă netă (%) 22,84 7,46 5,35 ▼ 28,3%
Scor bonitate 87 67 63 ▼ 6,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,87 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.