AQUA CLEAN OAS S.R.L.

CUI: 45047372 J30/1058/2021 SRL Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45047372
Cod înmatriculare J30/1058/2021
EUID ROONRC.J30/1058/2021
Data înmatriculării 2021-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, TURULUI, 2, 445200

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă: TURULUI
Număr: 2
Cod poștal: 445200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 5.247 RON 5.247 RON 4.802 RON 393 RON 445 RON 2.397 RON 0 RON 2.397 RON 593 RON 2.404 RON 2.081 RON 0 RON 0 RON 600 RON 1
2022 34.293 RON 34.293 RON 33.389 RON 612 RON 904 RON 11.073 RON 0 RON 11.073 RON 1.205 RON 9.868 RON 2.081 RON 8.720 RON 0 RON 0 RON 1
2023 44.846 RON 44.846 RON 43.398 RON 1.022 RON 1.448 RON 27.602 RON 0 RON 27.602 RON 2.226 RON 25.376 RON 0 RON 15.549 RON 0 RON 0 RON 1
2024 47.435 RON 47.435 RON 43.926 RON 3.106 RON 3.509 RON 40.604 RON 0 RON 40.604 RON 5.332 RON 35.272 RON 0 RON 40.473 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FEDORCA ALINA CARMEN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,4 K RON
Rezultat Net 2024
3,1 K RON
Total Active 2024
40,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 5,2 K RON 34,3 K RON 44,8 K RON 47,4 K RON
Venituri totale 5,2 K RON 34,3 K RON 44,8 K RON 47,4 K RON
Cheltuieli totale 4,8 K RON 33,4 K RON 43,4 K RON 43,9 K RON
Rezultat net 393 RON 612 RON 1,0 K RON 3,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,15 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,15 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe40,5 K RON
Numerar131 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,17
Durata încasare (zile) 311

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,6%
ROA
7,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,4 K RON 2,4 K RON 100,3%
2022 9,9 K RON 11,1 K RON 89,1%
2023 25,4 K RON 27,6 K RON 91,9%
2024 35,3 K RON 40,6 K RON 86,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,2 K RON 34,3 K RON 44,8 K RON 47,4 K RON ▲ 5,8%
Rezultat net 393 RON 612 RON 1,0 K RON 3,1 K RON ▲ 203,9%
Total active 2,4 K RON 11,1 K RON 27,6 K RON 40,6 K RON ▲ 47,1%
Capitaluri proprii 593 RON 1,2 K RON 2,2 K RON 5,3 K RON ▲ 139,5%
Datorii totale 2,4 K RON 9,9 K RON 25,4 K RON 35,3 K RON ▲ 39,0%
Lichiditate curentă 1,00 1,12 1,09 1,15 ▲ 5,8%
Marjă netă (%) 7,49 1,78 2,28 6,55 ▲ 187,3%
Scor bonitate 55 70 58 75 ▲ 29,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.