COMPAS IMOBILIARE SRL
CUI: 35074655
J2015000663276
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35074655
Cod înmatriculare
J2015000663276
EUID
ROONRC.J2015000663276
Data înmatriculării
2015-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, CALISTRAT HOGAŞ, 51
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.164 RON | 208.849 RON | 23.311 RON | 179.273 RON | 185.538 RON | 195.230 RON | 0 RON | 195.230 RON | 179.874 RON | 15.356 RON | 3.952 RON | 10.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 173.954 RON | 174.332 RON | 90.211 RON | 82.377 RON | 84.121 RON | 296.830 RON | 0 RON | 296.830 RON | 262.251 RON | 34.579 RON | 0 RON | 3.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.235 RON | 208.273 RON | 101.602 RON | 105.003 RON | 106.671 RON | 295.573 RON | 0 RON | 295.573 RON | 267.254 RON | 28.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 330.464 RON | 330.464 RON | 205.127 RON | 122.364 RON | 125.337 RON | 276.917 RON | 0 RON | 276.917 RON | 257.129 RON | 19.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.096 RON | 145.036 RON | 138.744 RON | 4.863 RON | 6.292 RON | 99.928 RON | 14.488 RON | 85.440 RON | 10.161 RON | 89.767 RON | 0 RON | 25.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 270.576 RON | 280.659 RON | 144.783 RON | 133.143 RON | 135.876 RON | 191.746 RON | 33.000 RON | 158.746 RON | 131.199 RON | 60.547 RON | 0 RON | 99.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 368.031 RON | 495.173 RON | 476.665 RON | 11.011 RON | 18.508 RON | 875.035 RON | 614.232 RON | 260.803 RON | 142.210 RON | 271.985 RON | 5.899 RON | 206.231 RON | 460.840 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON ALEXANDRU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
368,0 K RON
Rezultat Net 2025
11,0 K RON
Total Active 2025
875,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,2 K RON | 174,0 K RON | 208,2 K RON | 330,5 K RON | 140,1 K RON | 270,6 K RON | 368,0 K RON |
| Venituri totale | 208,8 K RON | 174,3 K RON | 208,3 K RON | 330,5 K RON | 145,0 K RON | 280,7 K RON | 495,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,3 K RON | 90,2 K RON | 101,6 K RON | 205,1 K RON | 138,7 K RON | 144,8 K RON | 476,7 K RON |
| Rezultat net | 179,3 K RON | 82,4 K RON | 105,0 K RON | 122,4 K RON | 4,9 K RON | 133,1 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 334,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate614,2 K RON (70.2%)
Active circulante260,8 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe206,2 K RON
Numerar48,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,39 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,4 K RON | 195,2 K RON | 7,9% |
| 2020 | 34,6 K RON | 296,8 K RON | 11,7% |
| 2021 | 28,3 K RON | 295,6 K RON | 9,6% |
| 2022 | 19,8 K RON | 276,9 K RON | 7,2% |
| 2023 | 89,8 K RON | 99,9 K RON | 89,8% |
| 2024 | 60,5 K RON | 191,7 K RON | 31,6% |
| 2025 | 272,0 K RON | 875,0 K RON | 31,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,2 K RON | 174,0 K RON | 208,2 K RON | 330,5 K RON | 140,1 K RON | 270,6 K RON | 368,0 K RON | ▲ 36,0% |
| Rezultat net | 179,3 K RON | 82,4 K RON | 105,0 K RON | 122,4 K RON | 4,9 K RON | 133,1 K RON | 11,0 K RON | ▼ 91,7% |
| Total active | 195,2 K RON | 296,8 K RON | 295,6 K RON | 276,9 K RON | 99,9 K RON | 191,7 K RON | 875,0 K RON | ▲ 356,4% |
| Capitaluri proprii | 179,9 K RON | 262,3 K RON | 267,3 K RON | 257,1 K RON | 10,2 K RON | 131,2 K RON | 142,2 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 34,6 K RON | 28,3 K RON | 19,8 K RON | 89,8 K RON | 60,5 K RON | 272,0 K RON | ▲ 349,2% |
| Lichiditate curentă | 12,71 | 8,58 | 10,44 | 13,99 | 0,95 | 2,62 | 0,96 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | 95,27 | 47,36 | 50,43 | 37,03 | 3,47 | 49,21 | 2,99 | ▼ 93,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | 43 | 100 | 50 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.