TESA IMOBILIARE S.R.L.
CUI: 42012671
J2019001321272
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42012671
Cod înmatriculare
J2019001321272
EUID
ROONRC.J2019001321272
Data înmatriculării
2019-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 85 B, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
85 B
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 50.588 RON | 50.588 RON | 48.276 RON | 1.716 RON | 2.312 RON | 286.907 RON | 0 RON | 286.907 RON | 1.916 RON | 284.991 RON | 244.821 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 411.051 RON | 414.010 RON | 388.699 RON | 21.184 RON | 25.311 RON | 302.732 RON | 0 RON | 302.732 RON | 23.101 RON | 279.631 RON | 209.478 RON | 7.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.174 RON | 25.495 RON | 145.213 RON | −119.730 RON | −119.718 RON | 2.159.770 RON | 1.649.175 RON | 510.595 RON | −96.629 RON | 2.256.399 RON | 243.587 RON | 242.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 396.584 RON | 746.906 RON | 723.499 RON | 16.776 RON | 23.407 RON | 2.473.647 RON | 2.231.014 RON | 242.633 RON | −94.146 RON | 2.567.793 RON | 0 RON | 193.394 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 651.395 RON | 651.403 RON | 616.472 RON | 16.360 RON | 34.931 RON | 2.395.187 RON | 2.181.244 RON | 213.943 RON | −85.485 RON | 2.480.672 RON | 33.283 RON | 152.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 581.397 RON | 602.799 RON | 752.469 RON | −167.112 RON | −149.670 RON | 2.405.443 RON | 2.156.886 RON | 248.557 RON | −233.625 RON | 2.639.068 RON | 32.471 RON | 180.616 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRICOPIE SIONICA-GEORGIANA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−233.625 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−167.112 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
581,4 K RON
Rezultat Net 2025
−167,1 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,6 K RON | 411,1 K RON | 1,2 K RON | 396,6 K RON | 651,4 K RON | 581,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 50,6 K RON | 414,0 K RON | 25,5 K RON | 746,9 K RON | 651,4 K RON | 602,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 48,3 K RON | 388,7 K RON | 145,2 K RON | 723,5 K RON | 616,5 K RON | 752,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 1,7 K RON | 21,2 K RON | −119,7 K RON | 16,8 K RON | 16,4 K RON | −167,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 717,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−233.625 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,16 M RON (89.7%)
Active circulante248,6 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,5 K RON
Creanțe180,6 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,91 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,22 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,7%
Marjă netă
-28,7%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 285,0 K RON | 286,9 K RON | 99,3% |
| 2021 | 279,6 K RON | 302,7 K RON | 92,4% |
| 2022 | 2,26 M RON | 2,16 M RON | 104,5% |
| 2023 | 2,57 M RON | 2,47 M RON | 103,8% |
| 2024 | 2,48 M RON | 2,40 M RON | 103,6% |
| 2025 | 2,64 M RON | 2,41 M RON | 109,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,6 K RON | 411,1 K RON | 1,2 K RON | 396,6 K RON | 651,4 K RON | 581,4 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 1,7 K RON | 21,2 K RON | −119,7 K RON | 16,8 K RON | 16,4 K RON | −167,1 K RON | ▼ 1.121,5% |
| Total active | 200 RON | 286,9 K RON | 302,7 K RON | 2,16 M RON | 2,47 M RON | 2,40 M RON | 2,41 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 1,9 K RON | 23,1 K RON | −96,6 K RON | −94,1 K RON | −85,5 K RON | −233,6 K RON | ▼ 173,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 285,0 K RON | 279,6 K RON | 2,26 M RON | 2,57 M RON | 2,48 M RON | 2,64 M RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | – | 1,01 | 1,08 | 0,23 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | – | 3,39 | 5,15 | -10.198,47 | 4,23 | 2,51 | -28,74 | ▼ 1.245,0% |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 68 | 12 | 40 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 717,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.