TRAVEL CLOUD S.R.L.
CUI: 35231695
J2015000774303
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35231695
Cod înmatriculare
J2015000774303
EUID
ROONRC.J2015000774303
Data înmatriculării
2015-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GEORGE ENESCU, 27/A, 2, 9, 440057
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
27/A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
440057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.229 RON | 121.773 RON | 30.297 RON | 88.265 RON | 91.476 RON | 246.501 RON | 0 RON | 246.501 RON | 137.639 RON | 108.862 RON | 3.541 RON | 206.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 31.526 RON | 41.572 RON | 39.640 RON | 1.477 RON | 1.932 RON | 297.918 RON | 0 RON | 297.918 RON | 139.116 RON | 158.802 RON | 3.818 RON | 147.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 228.153 RON | 240.638 RON | 55.467 RON | 182.746 RON | 185.171 RON | 359.797 RON | 0 RON | 359.797 RON | 321.862 RON | 37.935 RON | 0 RON | 101.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 382.012 RON | 385.469 RON | 72.830 RON | 309.079 RON | 312.639 RON | 867.342 RON | 4.242 RON | 863.100 RON | 630.941 RON | 236.401 RON | 0 RON | 837.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.079 RON | 322.212 RON | 124.537 RON | 194.573 RON | 197.675 RON | 684.061 RON | 1.343 RON | 682.718 RON | 194.813 RON | 489.248 RON | 0 RON | 616.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 342.762 RON | 374.533 RON | 92.562 RON | 273.042 RON | 281.971 RON | 895.672 RON | 0 RON | 895.672 RON | 443.201 RON | 452.471 RON | 0 RON | 832.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 341.931 RON | 368.782 RON | 194.279 RON | 165.835 RON | 174.503 RON | 847.865 RON | 3.010 RON | 844.855 RON | 240.881 RON | 606.984 RON | 0 RON | 744.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTIN ALEXANDRINA ELENA
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
341,9 K RON
Rezultat Net 2025
165,8 K RON
Total Active 2025
847,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,2 K RON | 31,5 K RON | 228,2 K RON | 382,0 K RON | 232,1 K RON | 342,8 K RON | 341,9 K RON |
| Venituri totale | 121,8 K RON | 41,6 K RON | 240,6 K RON | 385,5 K RON | 322,2 K RON | 374,5 K RON | 368,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 39,6 K RON | 55,5 K RON | 72,8 K RON | 124,5 K RON | 92,6 K RON | 194,3 K RON |
| Rezultat net | 88,3 K RON | 1,5 K RON | 182,7 K RON | 309,1 K RON | 194,6 K RON | 273,0 K RON | 165,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 425,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (0.4%)
Active circulante844,9 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe744,6 K RON
Numerar100,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 795 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,0%
Marjă netă
48,5%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,9 K RON | 246,5 K RON | 44,2% |
| 2020 | 158,8 K RON | 297,9 K RON | 53,3% |
| 2021 | 37,9 K RON | 359,8 K RON | 10,5% |
| 2022 | 236,4 K RON | 867,3 K RON | 27,3% |
| 2023 | 489,2 K RON | 684,1 K RON | 71,5% |
| 2024 | 452,5 K RON | 895,7 K RON | 50,5% |
| 2025 | 607,0 K RON | 847,9 K RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,2 K RON | 31,5 K RON | 228,2 K RON | 382,0 K RON | 232,1 K RON | 342,8 K RON | 341,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 88,3 K RON | 1,5 K RON | 182,7 K RON | 309,1 K RON | 194,6 K RON | 273,0 K RON | 165,8 K RON | ▼ 39,3% |
| Total active | 246,5 K RON | 297,9 K RON | 359,8 K RON | 867,3 K RON | 684,1 K RON | 895,7 K RON | 847,9 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 137,6 K RON | 139,1 K RON | 321,9 K RON | 630,9 K RON | 194,8 K RON | 443,2 K RON | 240,9 K RON | ▼ 45,6% |
| Datorii totale | 108,9 K RON | 158,8 K RON | 37,9 K RON | 236,4 K RON | 489,2 K RON | 452,5 K RON | 607,0 K RON | ▲ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 1,88 | 9,48 | 3,65 | 1,40 | 1,98 | 1,39 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 75,94 | 4,69 | 80,10 | 80,91 | 83,84 | 79,66 | 48,50 | ▼ 39,1% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 100 | 95 | 60 | 90 | 60 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (165,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 425,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.