TRAVEL TOUR S.R.L.
CUI: 46440689
J30/742/2022
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46440689
Cod înmatriculare
J30/742/2022
EUID
ROONRC.J30/742/2022
Data înmatriculării
2022-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Fluturilor, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 110.179 RON | 115.745 RON | 110.314 RON | 4.329 RON | 5.431 RON | 315.102 RON | 0 RON | 315.102 RON | 4.529 RON | 310.573 RON | 6.492 RON | 214.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 851.170 RON | 948.991 RON | 587.495 RON | 353.909 RON | 361.496 RON | 1.205.276 RON | 9.814 RON | 1.195.462 RON | 358.438 RON | 847.759 RON | 0 RON | 686.626 RON | 0 RON | 921 RON | 5 |
| 2024 | 1.142.930 RON | 1.234.274 RON | 582.826 RON | 620.590 RON | 651.448 RON | 1.992.355 RON | 19.580 RON | 1.972.775 RON | 979.028 RON | 1.011.433 RON | 0 RON | 977.727 RON | 4.034 RON | 2.140 RON | 6 |
| 2025 | 1.177.902 RON | 1.329.059 RON | 626.585 RON | 669.361 RON | 702.474 RON | 2.130.887 RON | 20.852 RON | 2.110.035 RON | 1.241.101 RON | 891.298 RON | 0 RON | 1.237.828 RON | 2.610 RON | 4.122 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAPICI MARCELA ANAMARIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
669,4 K RON
Total Active 2025
2,13 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,2 K RON | 851,2 K RON | 1,14 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 115,7 K RON | 949,0 K RON | 1,23 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 110,3 K RON | 587,5 K RON | 582,8 K RON | 626,6 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 353,9 K RON | 620,6 K RON | 669,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,9 K RON (1%)
Active circulante2,11 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,24 M RON
Numerar422,2 K RON
Alte active circulante450,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 384 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,6%
Marjă netă
56,8%
ROA
31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 310,6 K RON | 315,1 K RON | 98,6% |
| 2023 | 847,8 K RON | 1,21 M RON | 70,3% |
| 2024 | 1,01 M RON | 1,99 M RON | 50,8% |
| 2025 | 891,3 K RON | 2,13 M RON | 41,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,2 K RON | 851,2 K RON | 1,14 M RON | 1,18 M RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 353,9 K RON | 620,6 K RON | 669,4 K RON | ▲ 7,9% |
| Total active | 315,1 K RON | 1,21 M RON | 1,99 M RON | 2,13 M RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 358,4 K RON | 979,0 K RON | 1,24 M RON | ▲ 26,8% |
| Datorii totale | 310,6 K RON | 847,8 K RON | 1,01 M RON | 891,3 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,41 | 1,95 | 2,37 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 3,93 | 41,58 | 54,30 | 56,83 | ▲ 4,7% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (669,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.