MARKETING TRAVEL AND RESERVATIONS S.R.L.

CUI: 43450050 J30/1042/2020 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43450050
Cod înmatriculare J30/1042/2020
EUID ROONRC.J30/1042/2020
Data înmatriculării 2020-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CORVINILOR, 15, 440080

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: CORVINILOR
Număr: 15
Cod poștal: 440080

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 104.007 RON 104.842 RON 26.387 RON 75.373 RON 78.455 RON 226.548 RON 0 RON 226.548 RON 75.573 RON 155.883 RON 6.548 RON 60.296 RON 0 RON 4.908 RON 0
2022 171.022 RON 172.786 RON 36.489 RON 133.117 RON 136.297 RON 237.788 RON 0 RON 237.788 RON 133.357 RON 104.431 RON 6.548 RON 17.574 RON 0 RON 0 RON 1
2023 227.869 RON 228.089 RON 91.532 RON 134.591 RON 136.557 RON 392.797 RON 149.511 RON 243.286 RON 267.948 RON 126.219 RON 16.424 RON 73.596 RON 0 RON 1.370 RON 1
2024 255.532 RON 258.287 RON 208.911 RON 41.871 RON 49.376 RON 493.655 RON 138.927 RON 354.728 RON 121.768 RON 371.887 RON 12.745 RON 209.611 RON 0 RON 0 RON 2
2025 148.589 RON 224.815 RON 224.106 RON 281 RON 709 RON 487.211 RON 127.779 RON 359.432 RON 122.049 RON 365.162 RON 88.828 RON 231.123 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SPĂTAR MIRCEA FELIX
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
148,6 K RON
Rezultat Net 2025
281 RON
Total Active 2025
487,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 104,0 K RON 171,0 K RON 227,9 K RON 255,5 K RON 148,6 K RON
Venituri totale 104,8 K RON 172,8 K RON 228,1 K RON 258,3 K RON 224,8 K RON
Cheltuieli totale 26,4 K RON 36,5 K RON 91,5 K RON 208,9 K RON 224,1 K RON
Rezultat net 75,4 K RON 133,1 K RON 134,6 K RON 41,9 K RON 281 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,33 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate127,8 K RON (26.2%)
Active circulante359,4 K RON (73.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri88,8 K RON
Creanțe231,1 K RON
Numerar39,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,67
Durata stocaj (zile) 218
Rotație creanțe (ori/an) 0,64
Durata încasare (zile) 568

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 155,9 K RON 226,5 K RON 68,8%
2022 104,4 K RON 237,8 K RON 43,9%
2023 126,2 K RON 392,8 K RON 32,1%
2024 371,9 K RON 493,7 K RON 75,3%
2025 365,2 K RON 487,2 K RON 75,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 104,0 K RON 171,0 K RON 227,9 K RON 255,5 K RON 148,6 K RON ▼ 41,9%
Rezultat net 75,4 K RON 133,1 K RON 134,6 K RON 41,9 K RON 281 RON ▼ 99,3%
Total active 226,5 K RON 237,8 K RON 392,8 K RON 493,7 K RON 487,2 K RON ▼ 1,3%
Capitaluri proprii 75,6 K RON 133,4 K RON 267,9 K RON 121,8 K RON 122,0 K RON ▲ 0,2%
Datorii totale 155,9 K RON 104,4 K RON 126,2 K RON 371,9 K RON 365,2 K RON ▼ 1,8%
Lichiditate curentă 1,45 2,28 1,93 0,95 0,98 ▲ 3,2%
Marjă netă (%) 72,47 77,84 59,07 16,39 0,19 ▼ 98,8%
Scor bonitate 72 100 90 60 50 ▼ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (281 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.