NAPOTOOLS SRL
CUI: 34858697
J2015002358123
SRL
Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34858697
Cod înmatriculare
J2015002358123
EUID
ROONRC.J2015002358123
Data înmatriculării
2015-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida, TETAROM, F.N., 407107
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Stradă:
TETAROM
Număr:
F.N.
Cod poștal:
407107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.441.870 RON | 1.444.687 RON | 1.246.741 RON | 183.499 RON | 197.946 RON | 699.560 RON | 148.806 RON | 550.754 RON | 413.664 RON | 287.041 RON | 8.494 RON | 539.468 RON | 0 RON | 1.145 RON | 13 |
| 2020 | 1.468.524 RON | 1.469.575 RON | 1.234.209 RON | 220.670 RON | 235.366 RON | 944.766 RON | 459.640 RON | 485.126 RON | 635.134 RON | 310.205 RON | 8.101 RON | 475.424 RON | 0 RON | 573 RON | 14 |
| 2021 | 1.583.945 RON | 1.584.608 RON | 1.467.799 RON | 100.963 RON | 116.809 RON | 932.692 RON | 470.841 RON | 461.851 RON | 736.096 RON | 198.347 RON | 14.075 RON | 438.037 RON | 0 RON | 1.751 RON | 14 |
| 2022 | 1.223.946 RON | 1.230.586 RON | 1.468.859 RON | −250.333 RON | −238.273 RON | 667.293 RON | 385.976 RON | 281.317 RON | 412.616 RON | 257.290 RON | 19.127 RON | 248.245 RON | 0 RON | 2.613 RON | 13 |
| 2023 | 974.030 RON | 1.039.624 RON | 1.435.124 RON | −405.896 RON | −395.500 RON | 519.665 RON | 281.690 RON | 237.975 RON | −42.166 RON | 563.832 RON | 99.440 RON | 131.495 RON | 0 RON | 2.001 RON | 0 |
| 2024 | 1.547.082 RON | 1.548.008 RON | 1.352.744 RON | 161.899 RON | 195.264 RON | 828.717 RON | 248.360 RON | 580.357 RON | 119.732 RON | 711.947 RON | 14.649 RON | 557.082 RON | 0 RON | 2.962 RON | 6 |
| 2025 | 1.449.975 RON | 1.450.658 RON | 1.365.120 RON | 71.828 RON | 85.538 RON | 504.564 RON | 198.318 RON | 306.246 RON | 191.560 RON | 314.708 RON | 80.257 RON | 220.158 RON | 0 RON | 1.704 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA DIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,45 M RON
Rezultat Net 2025
71,8 K RON
Total Active 2025
504,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,47 M RON | 1,58 M RON | 1,22 M RON | 974,0 K RON | 1,55 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 1,47 M RON | 1,58 M RON | 1,23 M RON | 1,04 M RON | 1,55 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 1,23 M RON | 1,47 M RON | 1,47 M RON | 1,44 M RON | 1,35 M RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | 183,5 K RON | 220,7 K RON | 101,0 K RON | −250,3 K RON | −405,9 K RON | 161,9 K RON | 71,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,3 K RON (39.3%)
Active circulante306,2 K RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,3 K RON
Creanțe220,2 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,07 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,59 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,0%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,0 K RON | 699,6 K RON | 41,0% |
| 2020 | 310,2 K RON | 944,8 K RON | 32,8% |
| 2021 | 198,3 K RON | 932,7 K RON | 21,3% |
| 2022 | 257,3 K RON | 667,3 K RON | 38,6% |
| 2023 | 563,8 K RON | 519,7 K RON | 108,5% |
| 2024 | 711,9 K RON | 828,7 K RON | 85,9% |
| 2025 | 314,7 K RON | 504,6 K RON | 62,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,47 M RON | 1,58 M RON | 1,22 M RON | 974,0 K RON | 1,55 M RON | 1,45 M RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | 183,5 K RON | 220,7 K RON | 101,0 K RON | −250,3 K RON | −405,9 K RON | 161,9 K RON | 71,8 K RON | ▼ 55,6% |
| Total active | 699,6 K RON | 944,8 K RON | 932,7 K RON | 667,3 K RON | 519,7 K RON | 828,7 K RON | 504,6 K RON | ▼ 39,1% |
| Capitaluri proprii | 413,7 K RON | 635,1 K RON | 736,1 K RON | 412,6 K RON | −42,2 K RON | 119,7 K RON | 191,6 K RON | ▲ 60,0% |
| Datorii totale | 287,0 K RON | 310,2 K RON | 198,3 K RON | 257,3 K RON | 563,8 K RON | 711,9 K RON | 314,7 K RON | ▼ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 1,56 | 2,33 | 1,09 | 0,42 | 0,82 | 0,97 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 12,73 | 15,03 | 6,37 | -20,45 | -41,67 | 10,46 | 4,95 | ▼ 52,7% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 90 | 47 | 12 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.