AV CNC MILLING S.R.L.
CUI: 40029189
J2018004749122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40029189
Cod înmatriculare
J2018004749122
EUID
ROONRC.J2018004749122
Data înmatriculării
2018-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL GURGHIANU, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.353 RON | 94.682 RON | 83.483 RON | 8.368 RON | 11.199 RON | 279.199 RON | 253.967 RON | 25.232 RON | 8.568 RON | 270.631 RON | 330 RON | 20.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 355.621 RON | 365.305 RON | 195.059 RON | 159.985 RON | 170.246 RON | 369.248 RON | 243.784 RON | 125.464 RON | 168.553 RON | 200.695 RON | 0 RON | 71.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 474.287 RON | 464.564 RON | 298.834 RON | 155.275 RON | 165.730 RON | 621.955 RON | 462.625 RON | 159.330 RON | 271.828 RON | 350.127 RON | 0 RON | 146.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 634.579 RON | 634.936 RON | 501.589 RON | 126.998 RON | 133.347 RON | 632.253 RON | 449.593 RON | 182.660 RON | 127.238 RON | 505.015 RON | 0 RON | 107.227 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.000.284 RON | 1.000.284 RON | 597.612 RON | 392.669 RON | 402.672 RON | 615.540 RON | 407.038 RON | 208.502 RON | 392.909 RON | 224.182 RON | 0 RON | 97.436 RON | 0 RON | 1.551 RON | 2 |
| 2024 | 1.420.417 RON | 1.421.573 RON | 842.663 RON | 536.263 RON | 578.910 RON | 1.282.219 RON | 983.228 RON | 298.991 RON | 716.307 RON | 569.005 RON | 2.016 RON | 190.328 RON | 0 RON | 3.093 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
POJARU VLAD DAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
NĂDEJDE ADRIAN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,42 M RON
Rezultat Net 2024
536,3 K RON
Total Active 2024
1,28 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,4 K RON | 355,6 K RON | 474,3 K RON | 634,6 K RON | 1,00 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 94,7 K RON | 365,3 K RON | 464,6 K RON | 634,9 K RON | 1,00 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 83,5 K RON | 195,1 K RON | 298,8 K RON | 501,6 K RON | 597,6 K RON | 842,7 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 160,0 K RON | 155,3 K RON | 127,0 K RON | 392,7 K RON | 536,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate983,2 K RON (76.7%)
Active circulante299,0 K RON (23.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe190,3 K RON
Numerar106,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 704,57 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,46 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,8%
Marjă netă
37,8%
ROA
41,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,6 K RON | 279,2 K RON | 96,9% |
| 2020 | 200,7 K RON | 369,2 K RON | 54,4% |
| 2021 | 350,1 K RON | 622,0 K RON | 56,3% |
| 2022 | 505,0 K RON | 632,3 K RON | 79,9% |
| 2023 | 224,2 K RON | 615,5 K RON | 36,4% |
| 2024 | 569,0 K RON | 1,28 M RON | 44,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,4 K RON | 355,6 K RON | 474,3 K RON | 634,6 K RON | 1,00 M RON | 1,42 M RON | ▲ 42,0% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 160,0 K RON | 155,3 K RON | 127,0 K RON | 392,7 K RON | 536,3 K RON | ▲ 36,6% |
| Total active | 279,2 K RON | 369,2 K RON | 622,0 K RON | 632,3 K RON | 615,5 K RON | 1,28 M RON | ▲ 108,3% |
| Capitaluri proprii | 8,6 K RON | 168,6 K RON | 271,8 K RON | 127,2 K RON | 392,9 K RON | 716,3 K RON | ▲ 82,3% |
| Datorii totale | 270,6 K RON | 200,7 K RON | 350,1 K RON | 505,0 K RON | 224,2 K RON | 569,0 K RON | ▲ 153,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,63 | 0,46 | 0,36 | 0,93 | 0,53 | ▼ 43,5% |
| Marjă netă (%) | 8,87 | 44,99 | 32,74 | 20,01 | 39,26 | 37,75 | ▼ 3,8% |
| Scor bonitate | 43 | 78 | 60 | 55 | 83 | 78 | ▼ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (536,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.