INVESTICA GENERAL SRL
CUI: 36942491
J2017000070045
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36942491
Cod înmatriculare
J2017000070045
EUID
ROONRC.J2017000070045
Data înmatriculării
2017-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 9 MAI, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.892 RON | 99.179 RON | 206.620 RON | −107.441 RON | −107.441 RON | 3.124.756 RON | 1.176.773 RON | 1.947.983 RON | 3.023.357 RON | 101.399 RON | 1.732 RON | 1.836.924 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 76.357 RON | 91.611 RON | 182.433 RON | −90.822 RON | −90.822 RON | 3.058.823 RON | 1.130.348 RON | 1.928.475 RON | 2.932.535 RON | 126.288 RON | 844 RON | 1.874.384 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 77.878 RON | 130.873 RON | 169.730 RON | −38.857 RON | −38.857 RON | 3.107.507 RON | 1.087.020 RON | 2.020.487 RON | 2.893.677 RON | 213.830 RON | 133 RON | 1.917.827 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 79.688 RON | 80.266 RON | 135.217 RON | −54.951 RON | −54.951 RON | 2.970.450 RON | 1.063.220 RON | 1.907.230 RON | 2.838.725 RON | 131.725 RON | 0 RON | 1.893.353 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 83.960 RON | 323.628 RON | 365.596 RON | −41.968 RON | −41.968 RON | 2.890.183 RON | 937.289 RON | 1.952.894 RON | 2.796.758 RON | 93.425 RON | 0 RON | 1.923.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 107.281 RON | 220.818 RON | 190.351 RON | 23.774 RON | 30.467 RON | 6.348.909 RON | 3.058.914 RON | 3.289.995 RON | 2.820.532 RON | 3.530.377 RON | 63 RON | 1.723.276 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞELARU MARINELA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
107,3 K RON
Rezultat Net 2024
23,8 K RON
Total Active 2024
6,35 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 76,4 K RON | 77,9 K RON | 79,7 K RON | 84,0 K RON | 107,3 K RON |
| Venituri totale | 99,2 K RON | 91,6 K RON | 130,9 K RON | 80,3 K RON | 323,6 K RON | 220,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,6 K RON | 182,4 K RON | 169,7 K RON | 135,2 K RON | 365,6 K RON | 190,4 K RON |
| Rezultat net | −107,4 K RON | −90,8 K RON | −38,9 K RON | −55,0 K RON | −42,0 K RON | 23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,06 M RON (48.2%)
Active circulante3,29 M RON (51.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63 RON
Creanțe1,72 M RON
Numerar1,57 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.702,87 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 5.863 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
22,2%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,4 K RON | 3,12 M RON | 3,3% |
| 2020 | 126,3 K RON | 3,06 M RON | 4,1% |
| 2021 | 213,8 K RON | 3,11 M RON | 6,9% |
| 2022 | 131,7 K RON | 2,97 M RON | 4,4% |
| 2023 | 93,4 K RON | 2,89 M RON | 3,2% |
| 2024 | 3,53 M RON | 6,35 M RON | 55,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 76,4 K RON | 77,9 K RON | 79,7 K RON | 84,0 K RON | 107,3 K RON | ▲ 27,8% |
| Rezultat net | −107,4 K RON | −90,8 K RON | −38,9 K RON | −55,0 K RON | −42,0 K RON | 23,8 K RON | ▲ 156,6% |
| Total active | 3,12 M RON | 3,06 M RON | 3,11 M RON | 2,97 M RON | 2,89 M RON | 6,35 M RON | ▲ 119,7% |
| Capitaluri proprii | 3,02 M RON | 2,93 M RON | 2,89 M RON | 2,84 M RON | 2,80 M RON | 2,82 M RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 101,4 K RON | 126,3 K RON | 213,8 K RON | 131,7 K RON | 93,4 K RON | 3,53 M RON | ▲ 3.678,8% |
| Lichiditate curentă | 19,21 | 15,27 | 9,45 | 14,48 | 20,90 | 0,93 | ▼ 95,5% |
| Marjă netă (%) | -141,57 | -118,94 | -49,89 | -68,96 | -49,99 | 22,16 | ▲ 144,3% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 64 | 64 | 77 | 73 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.