MADRUGADA INVEST SRL
CUI: 36939488
J2017000080057
SRL
Bihor, Sat Palota, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36939488
Cod înmatriculare
J2017000080057
EUID
ROONRC.J2017000080057
Data înmatriculării
2017-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Palota, Comuna Sântandrei, CÂMPULUI, 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 514.374 RON | 887.967 RON | 857.731 RON | 20.400 RON | 30.236 RON | 21.892.805 RON | 20.780.148 RON | 1.112.657 RON | −293.095 RON | 22.159.321 RON | 319.726 RON | 134.603 RON | 26.579 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.040.080 RON | 1.793.158 RON | 1.871.401 RON | −90.995 RON | −78.243 RON | 23.850.617 RON | 23.532.979 RON | 317.638 RON | −384.090 RON | 24.219.371 RON | 20 RON | 74.528 RON | 15.336 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.676.616 RON | 2.497.764 RON | 2.287.243 RON | 190.454 RON | 210.521 RON | 28.294.538 RON | 27.552.421 RON | 742.117 RON | −115.311 RON | 28.371.247 RON | 0 RON | 434.657 RON | 38.602 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.214.442 RON | 2.258.829 RON | 1.721.542 RON | 519.709 RON | 537.287 RON | 36.383.892 RON | 35.805.125 RON | 578.767 RON | 404.398 RON | 35.944.162 RON | 454 RON | 464.277 RON | 35.332 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.407.945 RON | 2.416.498 RON | 2.191.314 RON | 208.257 RON | 225.184 RON | 43.345.027 RON | 42.593.614 RON | 751.413 RON | 612.655 RON | 42.676.732 RON | 0 RON | 137.538 RON | 55.640 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.840.778 RON | 7.286.479 RON | 4.367.009 RON | 2.530.151 RON | 2.919.470 RON | 51.581.924 RON | 51.101.177 RON | 480.747 RON | 3.142.807 RON | 48.385.634 RON | 0 RON | 214.144 RON | 56.179 RON | 2.696 RON | 2 |
| 2025 | 3.336.274 RON | 3.528.206 RON | 4.141.483 RON | −613.277 RON | −613.277 RON | 53.323.129 RON | 52.790.406 RON | 532.723 RON | 2.529.530 RON | 50.742.301 RON | 2.542 RON | 282.550 RON | 57.731 RON | 6.433 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BESSEL IOZSEF-ZSOLT
administrator
Comuna Sălard, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4942 Servicii de mutare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−613.277 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,34 M RON
Rezultat Net 2025
−613,3 K RON
Total Active 2025
53,32 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,4 K RON | 1,04 M RON | 1,68 M RON | 2,21 M RON | 2,41 M RON | 2,84 M RON | 3,34 M RON |
| Venituri totale | 888,0 K RON | 1,79 M RON | 2,50 M RON | 2,26 M RON | 2,42 M RON | 7,29 M RON | 3,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 857,7 K RON | 1,87 M RON | 2,29 M RON | 1,72 M RON | 2,19 M RON | 4,37 M RON | 4,14 M RON |
| Rezultat net | 20,4 K RON | −91,0 K RON | 190,5 K RON | 519,7 K RON | 208,3 K RON | 2,53 M RON | −613,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,79 M RON (99%)
Active circulante532,7 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe282,6 K RON
Numerar247,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.312,46 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,81 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,16 M RON | 21,89 M RON | 101,2% |
| 2020 | 24,22 M RON | 23,85 M RON | 101,6% |
| 2021 | 28,37 M RON | 28,29 M RON | 100,3% |
| 2022 | 35,94 M RON | 36,38 M RON | 98,8% |
| 2023 | 42,68 M RON | 43,35 M RON | 98,5% |
| 2024 | 48,39 M RON | 51,58 M RON | 93,8% |
| 2025 | 50,74 M RON | 53,32 M RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,4 K RON | 1,04 M RON | 1,68 M RON | 2,21 M RON | 2,41 M RON | 2,84 M RON | 3,34 M RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 20,4 K RON | −91,0 K RON | 190,5 K RON | 519,7 K RON | 208,3 K RON | 2,53 M RON | −613,3 K RON | ▼ 124,2% |
| Total active | 21,89 M RON | 23,85 M RON | 28,29 M RON | 36,38 M RON | 43,35 M RON | 51,58 M RON | 53,32 M RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −293,1 K RON | −384,1 K RON | −115,3 K RON | 404,4 K RON | 612,7 K RON | 3,14 M RON | 2,53 M RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 22,16 M RON | 24,22 M RON | 28,37 M RON | 35,94 M RON | 42,68 M RON | 48,39 M RON | 50,74 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 3,97 | -8,75 | 11,36 | 23,47 | 8,65 | 89,07 | -18,38 | ▼ 120,6% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 55 | 56 | 51 | 56 | 33 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.