ALTERNATIVE PREMIUM S.R.L.

CUI: 48507300 J5/1853/2023 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48507300
Cod înmatriculare J5/1853/2023
EUID ROONRC.J5/1853/2023
Data înmatriculării 2023-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, Valentina Boştină, 6

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: Valentina Boştină
Număr: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 25.636 RON 49.675 RON −24.039 RON −24.039 RON 1.117.544 RON 1.030.452 RON 87.092 RON −23.839 RON 1.141.383 RON 25.636 RON 5.087 RON 0 RON 0 RON 0
2024 204.417 RON 2.105.867 RON 2.212.948 RON −107.081 RON −107.081 RON 3.390.097 RON 1.327.205 RON 2.062.892 RON −130.920 RON 3.521.017 RON 1.925.893 RON 126.547 RON 0 RON 0 RON 3
2025 3.074.338 RON 3.527.992 RON 2.519.352 RON 861.625 RON 1.008.640 RON 5.380.110 RON 2.662.201 RON 2.717.909 RON 730.705 RON 4.615.897 RON 1.463.630 RON 955.378 RON 33.508 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LĂZĂU OVIDIU-VALENTIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,07 M RON
Rezultat Net 2025
861,6 K RON
Total Active 2025
5,38 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 204,4 K RON 3,07 M RON
Venituri totale 25,6 K RON 2,11 M RON 3,53 M RON
Cheltuieli totale 49,7 K RON 2,21 M RON 2,52 M RON
Rezultat net −24,0 K RON −107,1 K RON 861,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,66 M RON (49.5%)
Active circulante2,72 M RON (50.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,46 M RON
Creanțe955,4 K RON
Numerar298,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,10
Durata stocaj (zile) 174
Rotație creanțe (ori/an) 3,22
Durata încasare (zile) 113

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,8%
Marjă netă
28,0%
ROA
16,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,14 M RON 1,12 M RON 102,1%
2024 3,52 M RON 3,39 M RON 103,9%
2025 4,62 M RON 5,38 M RON 85,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 204,4 K RON 3,07 M RON ▲ 1.404,0%
Rezultat net −24,0 K RON −107,1 K RON 861,6 K RON ▲ 904,6%
Total active 1,12 M RON 3,39 M RON 5,38 M RON ▲ 58,7%
Capitaluri proprii −23,8 K RON −130,9 K RON 730,7 K RON ▲ 658,1%
Datorii totale 1,14 M RON 3,52 M RON 4,62 M RON ▲ 31,1%
Lichiditate curentă 0,08 0,59 0,59 ▲ 0,5%
Marjă netă (%) – -52,38 28,03 ▲ 153,5%
Scor bonitate 22 24 73 ▲ 204,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (861,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.