TOP WINE DOBRA DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 37291863
J2017000266301
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37291863
Cod înmatriculare
J2017000266301
EUID
ROONRC.J2017000266301
Data înmatriculării
2017-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, AMBUDULUI, CA15, 10
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
AMBUDULUI
Bloc:
CA15
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 220 RON | 0 RON | 220 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 98.050 RON | 98.050 RON | 89.533 RON | 5.519 RON | 8.517 RON | 64.990 RON | 0 RON | 64.990 RON | 5.739 RON | 59.251 RON | 37.121 RON | 1.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 293.986 RON | 293.986 RON | 294.094 RON | −3.274 RON | −108 RON | 238.862 RON | 0 RON | 238.862 RON | 2.465 RON | 236.397 RON | 227.041 RON | 1.549 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 695.233 RON | 695.233 RON | 656.017 RON | 30.416 RON | 39.216 RON | 506.108 RON | 0 RON | 506.108 RON | 32.881 RON | 473.227 RON | 457.101 RON | 19.916 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.102.969 RON | 1.102.969 RON | 919.157 RON | 173.459 RON | 183.812 RON | 1.067.400 RON | 140.021 RON | 927.379 RON | 206.340 RON | 861.060 RON | 777.031 RON | 61.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALASZ ERIKA RENATA
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,10 M RON
Rezultat Net 2023
173,5 K RON
Total Active 2023
1,07 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,1 K RON | 294,0 K RON | 695,2 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 98,1 K RON | 294,0 K RON | 695,2 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 89,5 K RON | 294,1 K RON | 656,0 K RON | 919,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 5,5 K RON | −3,3 K RON | 30,4 K RON | 173,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,0 K RON (13.1%)
Active circulante927,4 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri777,0 K RON
Creanțe61,3 K RON
Numerar89,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 257 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,99 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,7%
Marjă netă
15,7%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 220 RON | 0,0% |
| 2020 | 59,3 K RON | 65,0 K RON | 91,2% |
| 2021 | 236,4 K RON | 238,9 K RON | 99,0% |
| 2022 | 473,2 K RON | 506,1 K RON | 93,5% |
| 2023 | 861,1 K RON | 1,07 M RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,1 K RON | 294,0 K RON | 695,2 K RON | 1,10 M RON | ▲ 58,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 5,5 K RON | −3,3 K RON | 30,4 K RON | 173,5 K RON | ▲ 470,3% |
| Total active | 220 RON | 65,0 K RON | 238,9 K RON | 506,1 K RON | 1,07 M RON | ▲ 110,9% |
| Capitaluri proprii | 220 RON | 5,7 K RON | 2,5 K RON | 32,9 K RON | 206,3 K RON | ▲ 527,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 59,3 K RON | 236,4 K RON | 473,2 K RON | 861,1 K RON | ▲ 82,0% |
| Lichiditate curentă | – | 1,10 | 1,01 | 1,07 | 1,08 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | – | 5,63 | -1,11 | 4,37 | 15,73 | ▲ 260,0% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 37 | 63 | 80 | ▲ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (173,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.