TOTAL AS DIRECT SM S.R.L.
CUI: 42109314
J2020000026309
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42109314
Cod înmatriculare
J2020000026309
EUID
ROONRC.J2020000026309
Data înmatriculării
2020-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ŞOIMOŞENI, 32, 440111
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ŞOIMOŞENI
Număr:
32
Cod poștal:
440111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.138.170 RON | 3.151.743 RON | 3.056.755 RON | 63.424 RON | 94.988 RON | 1.652.709 RON | 439.602 RON | 1.213.107 RON | 63.624 RON | 1.589.085 RON | 553.570 RON | 591.182 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 5.884.417 RON | 5.903.340 RON | 5.846.113 RON | 7.376 RON | 57.227 RON | 1.800.661 RON | 454.329 RON | 1.346.332 RON | 71.000 RON | 1.729.661 RON | 562.744 RON | 627.675 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 7.975.755 RON | 8.057.476 RON | 7.706.592 RON | 300.762 RON | 350.884 RON | 2.104.927 RON | 644.082 RON | 1.460.845 RON | 371.761 RON | 1.733.166 RON | 655.505 RON | 737.761 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2023 | 7.740.981 RON | 7.747.410 RON | 7.617.387 RON | 110.657 RON | 130.023 RON | 2.241.884 RON | 740.833 RON | 1.501.051 RON | 482.418 RON | 1.759.466 RON | 554.779 RON | 701.002 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2024 | 8.827.890 RON | 8.844.923 RON | 8.704.759 RON | 118.894 RON | 140.164 RON | 2.998.926 RON | 1.510.441 RON | 1.488.485 RON | 601.312 RON | 2.397.614 RON | 552.287 RON | 933.749 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2025 | 9.772.318 RON | 9.826.633 RON | 9.762.474 RON | 48.507 RON | 64.159 RON | 3.316.355 RON | 1.727.383 RON | 1.588.972 RON | 48.747 RON | 3.267.608 RON | 525.220 RON | 1.053.738 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞANDOR CIPRIAN HORAŢIU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
ISTRATE LOREDANA LAURA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,77 M RON
Rezultat Net 2025
48,5 K RON
Total Active 2025
3,32 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,14 M RON | 5,88 M RON | 7,98 M RON | 7,74 M RON | 8,83 M RON | 9,77 M RON |
| Venituri totale | 3,15 M RON | 5,90 M RON | 8,06 M RON | 7,75 M RON | 8,84 M RON | 9,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,06 M RON | 5,85 M RON | 7,71 M RON | 7,62 M RON | 8,70 M RON | 9,76 M RON |
| Rezultat net | 63,4 K RON | 7,4 K RON | 300,8 K RON | 110,7 K RON | 118,9 K RON | 48,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,73 M RON (52.1%)
Active circulante1,59 M RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri525,2 K RON
Creanțe1,05 M RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,61 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,27 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,59 M RON | 1,65 M RON | 96,2% |
| 2021 | 1,73 M RON | 1,80 M RON | 96,1% |
| 2022 | 1,73 M RON | 2,10 M RON | 82,3% |
| 2023 | 1,76 M RON | 2,24 M RON | 78,5% |
| 2024 | 2,40 M RON | 3,00 M RON | 80,0% |
| 2025 | 3,27 M RON | 3,32 M RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,14 M RON | 5,88 M RON | 7,98 M RON | 7,74 M RON | 8,83 M RON | 9,77 M RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 63,4 K RON | 7,4 K RON | 300,8 K RON | 110,7 K RON | 118,9 K RON | 48,5 K RON | ▼ 59,2% |
| Total active | 1,65 M RON | 1,80 M RON | 2,10 M RON | 2,24 M RON | 3,00 M RON | 3,32 M RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 63,6 K RON | 71,0 K RON | 371,8 K RON | 482,4 K RON | 601,3 K RON | 48,7 K RON | ▼ 91,9% |
| Datorii totale | 1,59 M RON | 1,73 M RON | 1,73 M RON | 1,76 M RON | 2,40 M RON | 3,27 M RON | ▲ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,78 | 0,84 | 0,85 | 0,62 | 0,49 | ▼ 21,7% |
| Marjă netă (%) | 2,02 | 0,13 | 3,77 | 1,43 | 1,35 | 0,50 | ▼ 63,0% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 63 | 50 | 58 | 38 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.