MISTER TOSH CAFFE SRL
CUI: 37533282
J2017000727044
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37533282
Cod înmatriculare
J2017000727044
EUID
ROONRC.J2017000727044
Data înmatriculării
2017-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, SLĂNICULUI, 59, 601110
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
SLĂNICULUI
Număr:
59
Cod poștal:
601110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.092.843 RON | 2.162.783 RON | 2.245.783 RON | −104.153 RON | −83.000 RON | 2.116.055 RON | 958.763 RON | 1.157.292 RON | −1.194.913 RON | 3.409.061 RON | 660.214 RON | 488.407 RON | 0 RON | 98.093 RON | 6 |
| 2020 | 2.616.445 RON | 2.555.110 RON | 2.431.231 RON | 99.175 RON | 123.879 RON | 2.128.706 RON | 944.370 RON | 1.184.336 RON | −1.095.738 RON | 3.333.768 RON | 680.637 RON | 479.550 RON | 0 RON | 109.324 RON | 6 |
| 2021 | 2.253.498 RON | 2.280.958 RON | 2.187.862 RON | 74.982 RON | 93.096 RON | 2.134.516 RON | 891.228 RON | 1.243.288 RON | 263.974 RON | 2.008.288 RON | 872.133 RON | 299.827 RON | 0 RON | 137.746 RON | 6 |
| 2022 | 2.676.959 RON | 2.908.555 RON | 2.365.136 RON | 522.191 RON | 543.419 RON | 2.841.072 RON | 1.406.604 RON | 1.434.468 RON | 786.164 RON | 2.093.287 RON | 744.484 RON | 517.959 RON | 0 RON | 38.379 RON | 5 |
| 2023 | 3.409.620 RON | 3.553.824 RON | 3.164.758 RON | 316.686 RON | 389.066 RON | 3.050.763 RON | 1.145.785 RON | 1.904.978 RON | 1.102.850 RON | 1.957.225 RON | 447.548 RON | 1.356.115 RON | 0 RON | 9.312 RON | 5 |
| 2024 | 2.111.646 RON | 2.716.187 RON | 2.453.081 RON | 210.569 RON | 263.106 RON | 4.713.713 RON | 2.824.451 RON | 1.889.262 RON | 1.313.419 RON | 3.400.294 RON | 860.491 RON | 957.065 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 3.238.209 RON | 3.506.937 RON | 3.244.518 RON | 262.419 RON | 262.419 RON | 5.124.232 RON | 2.811.181 RON | 2.313.051 RON | 1.558.678 RON | 3.965.554 RON | 1.085.945 RON | 1.152.800 RON | 0 RON | 400.000 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN GIULIA-CRISTIANA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,24 M RON
Rezultat Net 2025
262,4 K RON
Total Active 2025
5,12 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 2,62 M RON | 2,25 M RON | 2,68 M RON | 3,41 M RON | 2,11 M RON | 3,24 M RON |
| Venituri totale | 2,16 M RON | 2,56 M RON | 2,28 M RON | 2,91 M RON | 3,55 M RON | 2,72 M RON | 3,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,25 M RON | 2,43 M RON | 2,19 M RON | 2,37 M RON | 3,16 M RON | 2,45 M RON | 3,24 M RON |
| Rezultat net | −104,2 K RON | 99,2 K RON | 75,0 K RON | 522,2 K RON | 316,7 K RON | 210,6 K RON | 262,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,81 M RON (54.9%)
Active circulante2,31 M RON (45.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,09 M RON
Creanțe1,15 M RON
Numerar74,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,98 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,81 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
8,1%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,41 M RON | 2,12 M RON | 161,1% |
| 2020 | 3,33 M RON | 2,13 M RON | 156,6% |
| 2021 | 2,01 M RON | 2,13 M RON | 94,1% |
| 2022 | 2,09 M RON | 2,84 M RON | 73,7% |
| 2023 | 1,96 M RON | 3,05 M RON | 64,2% |
| 2024 | 3,40 M RON | 4,71 M RON | 72,1% |
| 2025 | 3,97 M RON | 5,12 M RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 2,62 M RON | 2,25 M RON | 2,68 M RON | 3,41 M RON | 2,11 M RON | 3,24 M RON | ▲ 53,3% |
| Rezultat net | −104,2 K RON | 99,2 K RON | 75,0 K RON | 522,2 K RON | 316,7 K RON | 210,6 K RON | 262,4 K RON | ▲ 24,6% |
| Total active | 2,12 M RON | 2,13 M RON | 2,13 M RON | 2,84 M RON | 3,05 M RON | 4,71 M RON | 5,12 M RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | −1,19 M RON | −1,10 M RON | 264,0 K RON | 786,2 K RON | 1,10 M RON | 1,31 M RON | 1,56 M RON | ▲ 18,7% |
| Datorii totale | 3,41 M RON | 3,33 M RON | 2,01 M RON | 2,09 M RON | 1,96 M RON | 3,40 M RON | 3,97 M RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,36 | 0,62 | 0,69 | 0,97 | 0,56 | 0,58 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -4,98 | 3,79 | 3,33 | 19,51 | 9,29 | 9,97 | 8,10 | ▼ 18,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 73 | 68 | 48 | 73 | ▲ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (262,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.