COFFEE EXPRES TRADE SRL
CUI: 37795313
J4/1062/2017
SRL
Bacău, Sat Răchitoasa, Comuna Răchitoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37795313
Cod înmatriculare
J4/1062/2017
EUID
ROONRC.J4/1062/2017
Data înmatriculării
2017-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Răchitoasa, Comuna Răchitoasa, Principală, 6, Parter, 607490
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Răchitoasa, Comuna Răchitoasa
Stradă:
Principală
Bloc:
6
Etaj:
Parter
Cod poștal:
607490
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300 RON | 300 RON | 86.776 RON | −86.479 RON | −86.476 RON | 143.964 RON | 140.952 RON | 3.012 RON | 67.272 RON | 76.692 RON | 0 RON | 851 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 12.538 RON | 12.538 RON | 88.149 RON | −75.723 RON | −75.611 RON | 121.570 RON | 105.814 RON | 15.756 RON | −8.451 RON | 130.021 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 47.040 RON | −47.040 RON | −47.040 RON | 121.426 RON | 105.814 RON | 15.612 RON | −55.491 RON | 176.917 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.786 RON | −1.786 RON | −1.786 RON | 121.427 RON | 105.814 RON | 15.613 RON | −57.277 RON | 178.704 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 121.427 RON | 105.814 RON | 15.613 RON | −57.277 RON | 178.704 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 121.427 RON | 105.814 RON | 15.613 RON | −57.277 RON | 178.704 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 121.427 RON | 105.814 RON | 15.613 RON | −57.277 RON | 178.704 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISAC BOGDAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.277 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
121,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 300 RON | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 86,8 K RON | 88,1 K RON | 47,0 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −86,5 K RON | −75,7 K RON | −47,0 K RON | −1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,8 K RON (87.1%)
Active circulante15,6 K RON (12.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,7 K RON | 144,0 K RON | 53,3% |
| 2020 | 130,0 K RON | 121,6 K RON | 107,0% |
| 2021 | 176,9 K RON | 121,4 K RON | 145,7% |
| 2022 | 178,7 K RON | 121,4 K RON | 147,2% |
| 2023 | 178,7 K RON | 121,4 K RON | 147,2% |
| 2024 | 178,7 K RON | 121,4 K RON | 147,2% |
| 2025 | 178,7 K RON | 121,4 K RON | 147,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −86,5 K RON | −75,7 K RON | −47,0 K RON | −1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 144,0 K RON | 121,6 K RON | 121,4 K RON | 121,4 K RON | 121,4 K RON | 121,4 K RON | 121,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 67,3 K RON | −8,5 K RON | −55,5 K RON | −57,3 K RON | −57,3 K RON | −57,3 K RON | −57,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 76,7 K RON | 130,0 K RON | 176,9 K RON | 178,7 K RON | 178,7 K RON | 178,7 K RON | 178,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -28.826,33 | -603,95 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.