ALYMAR TIT S.R.L.
CUI: 37956487
J2017001065152
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37956487
Cod înmatriculare
J2017001065152
EUID
ROONRC.J2017001065152
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CRĂIŢELOR, 2, 5C, 2, 5, 130136
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CRĂIŢELOR
Număr:
2
Bloc:
5C
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
130136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.778 RON | 42.778 RON | 17.400 RON | 24.095 RON | 25.378 RON | 15.325 RON | 0 RON | 15.325 RON | 14.915 RON | 410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.222 RON | 13.222 RON | 10.451 RON | 2.382 RON | 2.771 RON | 17.420 RON | 0 RON | 17.420 RON | 17.297 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.184 RON | 18.184 RON | 10.295 RON | 7.344 RON | 7.889 RON | 24.740 RON | 0 RON | 24.740 RON | 24.641 RON | 99 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.525 RON | 23.525 RON | 16.730 RON | 6.089 RON | 6.795 RON | 30.854 RON | 0 RON | 30.854 RON | 30.730 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.858 RON | 10.858 RON | 15.415 RON | −4.557 RON | −4.557 RON | 26.173 RON | 0 RON | 26.173 RON | 26.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.737 RON | 16.737 RON | 21.764 RON | −5.027 RON | −5.027 RON | 49.646 RON | 46.958 RON | 2.688 RON | 21.146 RON | 28.500 RON | 0 RON | 1.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRĂŞEŞTI ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.027 RON)
Cifra de Afaceri 2024
16,7 K RON
Rezultat Net 2024
−5,0 K RON
Total Active 2024
49,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 13,2 K RON | 18,2 K RON | 23,5 K RON | 10,9 K RON | 16,7 K RON |
| Venituri totale | 42,8 K RON | 13,2 K RON | 18,2 K RON | 23,5 K RON | 10,9 K RON | 16,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 10,5 K RON | 10,3 K RON | 16,7 K RON | 15,4 K RON | 21,8 K RON |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 2,4 K RON | 7,3 K RON | 6,1 K RON | −4,6 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,0 K RON (94.6%)
Active circulante2,7 K RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,63 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,0%
Marjă netă
-30,0%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 410 RON | 15,3 K RON | 2,7% |
| 2020 | 123 RON | 17,4 K RON | 0,7% |
| 2021 | 99 RON | 24,7 K RON | 0,4% |
| 2022 | 124 RON | 30,9 K RON | 0,4% |
| 2023 | 0 RON | 26,2 K RON | 0,0% |
| 2024 | 28,5 K RON | 49,6 K RON | 57,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 13,2 K RON | 18,2 K RON | 23,5 K RON | 10,9 K RON | 16,7 K RON | ▲ 54,1% |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 2,4 K RON | 7,3 K RON | 6,1 K RON | −4,6 K RON | −5,0 K RON | ▼ 10,3% |
| Total active | 15,3 K RON | 17,4 K RON | 24,7 K RON | 30,9 K RON | 26,2 K RON | 49,6 K RON | ▲ 89,7% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | 17,3 K RON | 24,6 K RON | 30,7 K RON | 26,2 K RON | 21,1 K RON | ▼ 19,2% |
| Datorii totale | 410 RON | 123 RON | 99 RON | 124 RON | 0 RON | 28,5 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 37,38 | 141,63 | 249,90 | 248,82 | – | 0,09 | – |
| Marjă netă (%) | 56,33 | 18,02 | 40,39 | 25,88 | -41,97 | -30,04 | ▲ 28,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.