HOLISTIC AUM SRL
CUI: 37314282
J2017001374234
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37314282
Cod înmatriculare
J2017001374234
EUID
ROONRC.J2017001374234
Data înmatriculării
2017-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, SILIŞTEA, 1, 77131, Construcţie C2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
SILIŞTEA
Număr:
1
Cod poștal:
77131
Completare adresă:
Construcţie C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 656 RON | −656 RON | −656 RON | 461 RON | 0 RON | 461 RON | −1.416 RON | 1.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.200 RON | 26.200 RON | 1.201 RON | 24.213 RON | 24.999 RON | 25.461 RON | 0 RON | 25.461 RON | 22.798 RON | 2.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.150 RON | 6.150 RON | 8.363 RON | −2.481 RON | −2.213 RON | 21.371 RON | 13.078 RON | 8.293 RON | 20.317 RON | 1.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 300 RON | 300 RON | 1.687 RON | −1.396 RON | −1.387 RON | 19.984 RON | 11.391 RON | 8.593 RON | 18.921 RON | 1.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.688 RON | −1.688 RON | −1.688 RON | 18.296 RON | 9.703 RON | 8.593 RON | 17.233 RON | 1.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 610 RON | 610 RON | 2.018 RON | −1.408 RON | −1.408 RON | 16.465 RON | 8.016 RON | 8.449 RON | 15.825 RON | 640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARCU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
MENRATH DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.408 RON)
Cifra de Afaceri 2024
610 RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
16,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,2 K RON | 6,2 K RON | 300 RON | 0 RON | 610 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 26,2 K RON | 6,2 K RON | 300 RON | 0 RON | 610 RON |
| Cheltuieli totale | 656 RON | 1,2 K RON | 8,4 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | −656 RON | 24,2 K RON | −2,5 K RON | −1,4 K RON | −1,7 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 25,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (48.7%)
Active circulante8,4 K RON (51.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-230,8%
Marjă netă
-230,8%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 461 RON | 407,2% |
| 2020 | 2,7 K RON | 25,5 K RON | 10,5% |
| 2021 | 1,1 K RON | 21,4 K RON | 4,9% |
| 2022 | 1,1 K RON | 20,0 K RON | 5,3% |
| 2023 | 1,1 K RON | 18,3 K RON | 5,8% |
| 2024 | 640 RON | 16,5 K RON | 3,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,2 K RON | 6,2 K RON | 300 RON | 0 RON | 610 RON | – |
| Rezultat net | −656 RON | 24,2 K RON | −2,5 K RON | −1,4 K RON | −1,7 K RON | −1,4 K RON | ▲ 16,6% |
| Total active | 461 RON | 25,5 K RON | 21,4 K RON | 20,0 K RON | 18,3 K RON | 16,5 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 22,8 K RON | 20,3 K RON | 18,9 K RON | 17,2 K RON | 15,8 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 2,7 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 640 RON | ▼ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 9,56 | 7,87 | 8,08 | 8,08 | 13,20 | ▲ 63,3% |
| Marjă netă (%) | – | 92,42 | -40,34 | -465,33 | – | -230,82 | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 57 | 72 | 67 | 72 | ▲ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (13.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.