PM TECHSOM SRL
CUI: 38527149
J2017006537128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38527149
Cod înmatriculare
J2017006537128
EUID
ROONRC.J2017006537128
Data înmatriculării
2017-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Alecu Russo, 10A, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Alecu Russo
Număr:
10A
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244.401 RON | 247.814 RON | 178.957 RON | 61.422 RON | 68.857 RON | 238.461 RON | 6.305 RON | 232.156 RON | 236.297 RON | 2.164 RON | 1.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 290.153 RON | 295.658 RON | 152.457 RON | 135.176 RON | 143.201 RON | 399.315 RON | 313.658 RON | 85.657 RON | 135.416 RON | 263.899 RON | 4.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 480.227 RON | 481.311 RON | 262.647 RON | 207.111 RON | 218.664 RON | 476.970 RON | 200.442 RON | 276.528 RON | 311.162 RON | 165.808 RON | 6.533 RON | 140.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 414.432 RON | 419.413 RON | 289.445 RON | 120.190 RON | 129.968 RON | 291.252 RON | 120.692 RON | 170.560 RON | 120.430 RON | 170.822 RON | 0 RON | 166.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 612.377 RON | 874.222 RON | 465.109 RON | 400.772 RON | 409.113 RON | 953.930 RON | 500.214 RON | 453.716 RON | 401.012 RON | 552.918 RON | 0 RON | 238.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 581.367 RON | 674.770 RON | 597.254 RON | 61.072 RON | 77.516 RON | 314.065 RON | 280.835 RON | 33.230 RON | 61.656 RON | 252.409 RON | 0 RON | 7.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 247.528 RON | 247.614 RON | 420.514 RON | −175.376 RON | −172.900 RON | 166.789 RON | 159.743 RON | 7.046 RON | −120.695 RON | 287.484 RON | 0 RON | 4.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOMEŞFĂLEAN HORAŢIU SILVIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.695 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−175.376 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
247,5 K RON
Rezultat Net 2025
−175,4 K RON
Total Active 2025
166,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,4 K RON | 290,2 K RON | 480,2 K RON | 414,4 K RON | 612,4 K RON | 581,4 K RON | 247,5 K RON |
| Venituri totale | 247,8 K RON | 295,7 K RON | 481,3 K RON | 419,4 K RON | 874,2 K RON | 674,8 K RON | 247,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,0 K RON | 152,5 K RON | 262,6 K RON | 289,4 K RON | 465,1 K RON | 597,3 K RON | 420,5 K RON |
| Rezultat net | 61,4 K RON | 135,2 K RON | 207,1 K RON | 120,2 K RON | 400,8 K RON | 61,1 K RON | −175,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 513,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.695 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,7 K RON (95.8%)
Active circulante7,0 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,6 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,71 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,9%
Marjă netă
-70,9%
ROA
-105,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 238,5 K RON | 0,9% |
| 2020 | 263,9 K RON | 399,3 K RON | 66,1% |
| 2021 | 165,8 K RON | 477,0 K RON | 34,8% |
| 2022 | 170,8 K RON | 291,3 K RON | 58,7% |
| 2023 | 552,9 K RON | 953,9 K RON | 58,0% |
| 2024 | 252,4 K RON | 314,1 K RON | 80,4% |
| 2025 | 287,5 K RON | 166,8 K RON | 172,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,4 K RON | 290,2 K RON | 480,2 K RON | 414,4 K RON | 612,4 K RON | 581,4 K RON | 247,5 K RON | ▼ 57,4% |
| Rezultat net | 61,4 K RON | 135,2 K RON | 207,1 K RON | 120,2 K RON | 400,8 K RON | 61,1 K RON | −175,4 K RON | ▼ 387,2% |
| Total active | 238,5 K RON | 399,3 K RON | 477,0 K RON | 291,3 K RON | 953,9 K RON | 314,1 K RON | 166,8 K RON | ▼ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 236,3 K RON | 135,4 K RON | 311,2 K RON | 120,4 K RON | 401,0 K RON | 61,7 K RON | −120,7 K RON | ▼ 295,8% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 263,9 K RON | 165,8 K RON | 170,8 K RON | 552,9 K RON | 252,4 K RON | 287,5 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 107,28 | 0,32 | 1,67 | 1,00 | 0,82 | 0,13 | 0,02 | ▼ 81,4% |
| Marjă netă (%) | 25,13 | 46,59 | 43,13 | 29,00 | 65,45 | 10,50 | -70,85 | ▼ 774,8% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 95 | 58 | 73 | 48 | 12 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.