GOT TRAVEL TOUR S.R.L.
CUI: 38574264
J2017006671127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38574264
Cod înmatriculare
J2017006671127
EUID
ROONRC.J2017006671127
Data înmatriculării
2017-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MOȚILOR, 143-145, spațiu comercial nr.1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MOȚILOR
Număr:
143-145
Completare adresă:
spațiu comercial nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.287 RON | 183.877 RON | 102.514 RON | 79.612 RON | 81.363 RON | 250.703 RON | 332 RON | 250.371 RON | 107.013 RON | 143.690 RON | 0 RON | 101.605 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.204 RON | 32.195 RON | 52.034 RON | −20.164 RON | −19.839 RON | 90.828 RON | 332 RON | 90.496 RON | 5.037 RON | 85.791 RON | 0 RON | 19.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.974 RON | 282.060 RON | 63.452 RON | 214.875 RON | 218.608 RON | 338.249 RON | 0 RON | 338.249 RON | 219.911 RON | 118.338 RON | 0 RON | 78.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 294.440 RON | 540.648 RON | 217.196 RON | 320.547 RON | 323.452 RON | 846.673 RON | 1.975 RON | 844.698 RON | 375.458 RON | 471.215 RON | 0 RON | 481.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 457.067 RON | 472.829 RON | 387.466 RON | 81.513 RON | 85.363 RON | 1.429.451 RON | 7.312 RON | 1.422.139 RON | 456.971 RON | 972.480 RON | 0 RON | 901.541 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 487.363 RON | 672.019 RON | 524.993 RON | 134.332 RON | 147.026 RON | 2.110.611 RON | 1.071.662 RON | 1.038.949 RON | 591.303 RON | 1.519.308 RON | 9.994 RON | 945.122 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SOMEȘAN SILVIU-DAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
SOMEȘAN MIRABELA-BIANCA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
487,4 K RON
Rezultat Net 2024
134,3 K RON
Total Active 2024
2,11 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,3 K RON | 22,2 K RON | 108,0 K RON | 294,4 K RON | 457,1 K RON | 487,4 K RON |
| Venituri totale | 183,9 K RON | 32,2 K RON | 282,1 K RON | 540,6 K RON | 472,8 K RON | 672,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,5 K RON | 52,0 K RON | 63,5 K RON | 217,2 K RON | 387,5 K RON | 525,0 K RON |
| Rezultat net | 79,6 K RON | −20,2 K RON | 214,9 K RON | 320,5 K RON | 81,5 K RON | 134,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 568,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (50.8%)
Active circulante1,04 M RON (49.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe945,1 K RON
Numerar83,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,77 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 708 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,2%
Marjă netă
27,6%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,7 K RON | 250,7 K RON | 57,3% |
| 2020 | 85,8 K RON | 90,8 K RON | 94,5% |
| 2021 | 118,3 K RON | 338,2 K RON | 35,0% |
| 2022 | 471,2 K RON | 846,7 K RON | 55,7% |
| 2023 | 972,5 K RON | 1,43 M RON | 68,0% |
| 2024 | 1,52 M RON | 2,11 M RON | 72,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,3 K RON | 22,2 K RON | 108,0 K RON | 294,4 K RON | 457,1 K RON | 487,4 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 79,6 K RON | −20,2 K RON | 214,9 K RON | 320,5 K RON | 81,5 K RON | 134,3 K RON | ▲ 64,8% |
| Total active | 250,7 K RON | 90,8 K RON | 338,2 K RON | 846,7 K RON | 1,43 M RON | 2,11 M RON | ▲ 47,7% |
| Capitaluri proprii | 107,0 K RON | 5,0 K RON | 219,9 K RON | 375,5 K RON | 457,0 K RON | 591,3 K RON | ▲ 29,4% |
| Datorii totale | 143,7 K RON | 85,8 K RON | 118,3 K RON | 471,2 K RON | 972,5 K RON | 1,52 M RON | ▲ 56,2% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 1,05 | 2,86 | 1,79 | 1,46 | 0,68 | ▼ 53,2% |
| Marjă netă (%) | 50,62 | -90,81 | 199,01 | 108,87 | 17,83 | 27,56 | ▲ 54,6% |
| Scor bonitate | 77 | 30 | 100 | 85 | 72 | 68 | ▼ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (134,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 568,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.