ICA CSÁRDA S.R.L.
CUI: 38988231
J2018000082140
SRL
Covasna, Sat Turia, Comuna Turia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38988231
Cod înmatriculare
J2018000082140
EUID
ROONRC.J2018000082140
Data înmatriculării
2018-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Turia, Comuna Turia, TURIA, 611/A, 527160
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Turia, Comuna Turia
Stradă:
TURIA
Număr:
611/A
Cod poștal:
527160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 667.067 RON | 882.022 RON | 862.306 RON | 13.046 RON | 19.716 RON | 105.424 RON | 7.316 RON | 98.108 RON | 29.543 RON | 75.881 RON | 41.242 RON | 46.596 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 411.037 RON | 607.126 RON | 680.060 RON | −76.350 RON | −72.934 RON | 43.050 RON | 2.404 RON | 40.646 RON | −46.807 RON | 95.617 RON | 35.440 RON | 927 RON | 0 RON | 5.760 RON | 4 |
| 2021 | 584.653 RON | 947.585 RON | 856.176 RON | 85.679 RON | 91.409 RON | 117.171 RON | 1.992 RON | 115.179 RON | 38.872 RON | 78.299 RON | 85.767 RON | 15.808 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 687.446 RON | 1.035.595 RON | 1.089.551 RON | −61.009 RON | −53.956 RON | 99.515 RON | 1.752 RON | 97.763 RON | −22.137 RON | 121.652 RON | 65.813 RON | 23.118 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 815.546 RON | 1.215.155 RON | 1.227.994 RON | −21.041 RON | −12.839 RON | 76.531 RON | 1.339 RON | 75.192 RON | −43.178 RON | 119.709 RON | 54.493 RON | 9.415 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 649.089 RON | 649.089 RON | 577.614 RON | 52.408 RON | 71.475 RON | 186.871 RON | 902 RON | 185.969 RON | 9.230 RON | 177.641 RON | 122.726 RON | 21.459 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 719.036 RON | 719.325 RON | 751.152 RON | −53.446 RON | −31.827 RON | 158.277 RON | 486 RON | 157.791 RON | −65.678 RON | 223.955 RON | 123.211 RON | 31.726 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IMETS ILONA
administrator
Sat Ghelinţa, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−65.678 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
719,0 K RON
Rezultat Net 2025
−53,4 K RON
Total Active 2025
158,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 667,1 K RON | 411,0 K RON | 584,7 K RON | 687,4 K RON | 815,5 K RON | 649,1 K RON | 719,0 K RON |
| Venituri totale | 882,0 K RON | 607,1 K RON | 947,6 K RON | 1,04 M RON | 1,22 M RON | 649,1 K RON | 719,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 862,3 K RON | 680,1 K RON | 856,2 K RON | 1,09 M RON | 1,23 M RON | 577,6 K RON | 751,2 K RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | −76,4 K RON | 85,7 K RON | −61,0 K RON | −21,0 K RON | 52,4 K RON | −53,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 771,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.678 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate486 RON (0.3%)
Active circulante157,8 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,2 K RON
Creanțe31,7 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,84 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,66 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,9 K RON | 105,4 K RON | 72,0% |
| 2020 | 95,6 K RON | 43,1 K RON | 222,1% |
| 2021 | 78,3 K RON | 117,2 K RON | 66,8% |
| 2022 | 121,7 K RON | 99,5 K RON | 122,2% |
| 2023 | 119,7 K RON | 76,5 K RON | 156,4% |
| 2024 | 177,6 K RON | 186,9 K RON | 95,1% |
| 2025 | 224,0 K RON | 158,3 K RON | 141,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 667,1 K RON | 411,0 K RON | 584,7 K RON | 687,4 K RON | 815,5 K RON | 649,1 K RON | 719,0 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | −76,4 K RON | 85,7 K RON | −61,0 K RON | −21,0 K RON | 52,4 K RON | −53,4 K RON | ▼ 202,0% |
| Total active | 105,4 K RON | 43,1 K RON | 117,2 K RON | 99,5 K RON | 76,5 K RON | 186,9 K RON | 158,3 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 29,5 K RON | −46,8 K RON | 38,9 K RON | −22,1 K RON | −43,2 K RON | 9,2 K RON | −65,7 K RON | ▼ 811,6% |
| Datorii totale | 75,9 K RON | 95,6 K RON | 78,3 K RON | 121,7 K RON | 119,7 K RON | 177,6 K RON | 224,0 K RON | ▲ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 0,43 | 1,47 | 0,80 | 0,63 | 1,05 | 0,70 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | 1,96 | -18,57 | 14,65 | -8,87 | -2,58 | 8,07 | -7,43 | ▼ 192,1% |
| Scor bonitate | 57 | 12 | 85 | 24 | 32 | 63 | 24 | ▼ 61,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 771,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.