BARHOLE S.R.L.
CUI: 41820903
J2019000565147
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41820903
Cod înmatriculare
J2019000565147
EUID
ROONRC.J2019000565147
Data înmatriculării
2019-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, KÖRŐSI CSOMA SÁNDOR, 22, 520009
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
KÖRŐSI CSOMA SÁNDOR
Număr:
22
Cod poștal:
520009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.532 RON | 9.532 RON | 37.812 RON | −28.566 RON | −28.280 RON | 52.384 RON | 28.185 RON | 24.199 RON | −28.366 RON | 80.750 RON | 15.741 RON | 5.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 300.793 RON | 318.590 RON | 317.956 RON | −1.137 RON | 634 RON | 76.520 RON | 31.454 RON | 45.066 RON | −29.503 RON | 126.524 RON | 29.566 RON | 6.176 RON | 0 RON | 20.501 RON | 4 |
| 2021 | 458.031 RON | 477.652 RON | 468.530 RON | 5.339 RON | 9.122 RON | 104.313 RON | 28.038 RON | 76.275 RON | −24.164 RON | 128.477 RON | 37.096 RON | 15.182 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 892.511 RON | 941.351 RON | 911.511 RON | 20.836 RON | 29.840 RON | 126.153 RON | 27.120 RON | 99.033 RON | −3.328 RON | 129.797 RON | 67.024 RON | 10.927 RON | 0 RON | 316 RON | 7 |
| 2023 | 1.105.552 RON | 1.111.855 RON | 1.120.046 RON | −19.390 RON | −8.191 RON | 121.896 RON | 29.111 RON | 92.785 RON | −22.718 RON | 144.614 RON | 53.210 RON | 5.886 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.243.895 RON | 1.275.072 RON | 1.249.206 RON | 20.338 RON | 25.866 RON | 137.950 RON | 37.957 RON | 99.993 RON | −2.380 RON | 140.330 RON | 46.171 RON | 24.071 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SYLVESTER ZOLTÁN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.380 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,24 M RON
Rezultat Net 2024
20,3 K RON
Total Active 2024
138,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 300,8 K RON | 458,0 K RON | 892,5 K RON | 1,11 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 9,5 K RON | 318,6 K RON | 477,7 K RON | 941,4 K RON | 1,11 M RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 37,8 K RON | 318,0 K RON | 468,5 K RON | 911,5 K RON | 1,12 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −28,6 K RON | −1,1 K RON | 5,3 K RON | 20,8 K RON | −19,4 K RON | 20,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,0 K RON (27.5%)
Active circulante100,0 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,2 K RON
Creanțe24,1 K RON
Numerar29,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,94 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,68 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,6%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,8 K RON | 52,4 K RON | 154,2% |
| 2020 | 126,5 K RON | 76,5 K RON | 165,4% |
| 2021 | 128,5 K RON | 104,3 K RON | 123,2% |
| 2022 | 129,8 K RON | 126,2 K RON | 102,9% |
| 2023 | 144,6 K RON | 121,9 K RON | 118,6% |
| 2024 | 140,3 K RON | 138,0 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 300,8 K RON | 458,0 K RON | 892,5 K RON | 1,11 M RON | 1,24 M RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | −28,6 K RON | −1,1 K RON | 5,3 K RON | 20,8 K RON | −19,4 K RON | 20,3 K RON | ▲ 204,9% |
| Total active | 52,4 K RON | 76,5 K RON | 104,3 K RON | 126,2 K RON | 121,9 K RON | 138,0 K RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | −28,4 K RON | −29,5 K RON | −24,2 K RON | −3,3 K RON | −22,7 K RON | −2,4 K RON | ▲ 89,5% |
| Datorii totale | 80,8 K RON | 126,5 K RON | 128,5 K RON | 129,8 K RON | 144,6 K RON | 140,3 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,36 | 0,59 | 0,76 | 0,64 | 0,71 | ▲ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -299,69 | -0,38 | 1,17 | 2,33 | -1,75 | 1,64 | ▲ 193,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 50 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.