ARENA GASTRO PUB S.R.L.
CUI: 42930793
J2020000267148
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42930793
Cod înmatriculare
J2020000267148
EUID
ROONRC.J2020000267148
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Lunca Oltului, 104
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
Lunca Oltului
Număr:
104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 401.875 RON | 401.886 RON | 237.498 RON | 161.789 RON | 164.388 RON | 397.155 RON | 150.338 RON | 246.817 RON | 161.989 RON | 235.166 RON | 11.504 RON | 46.338 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.127.595 RON | 1.165.377 RON | 805.423 RON | 351.187 RON | 359.954 RON | 534.615 RON | 154.070 RON | 380.545 RON | 513.176 RON | 21.439 RON | 4.964 RON | 43.167 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.537.088 RON | 1.614.988 RON | 1.245.005 RON | 357.942 RON | 369.983 RON | 411.917 RON | 216.444 RON | 195.473 RON | 358.183 RON | 53.842 RON | 11.055 RON | 74.066 RON | 0 RON | 108 RON | 6 |
| 2023 | 1.412.169 RON | 1.441.448 RON | 1.340.013 RON | 91.831 RON | 101.435 RON | 541.127 RON | 291.092 RON | 250.035 RON | 373.952 RON | 167.283 RON | 108.539 RON | 113.445 RON | 0 RON | 108 RON | 7 |
| 2024 | 1.403.058 RON | 1.444.881 RON | 1.436.841 RON | −30.057 RON | 8.040 RON | 450.126 RON | 240.262 RON | 209.864 RON | 256.935 RON | 193.299 RON | 115.431 RON | 46.322 RON | 0 RON | 108 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMÁS ISTVÁN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.057 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,40 M RON
Rezultat Net 2024
−30,1 K RON
Total Active 2024
450,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,9 K RON | 1,13 M RON | 1,54 M RON | 1,41 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 401,9 K RON | 1,17 M RON | 1,61 M RON | 1,44 M RON | 1,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 237,5 K RON | 805,4 K RON | 1,25 M RON | 1,34 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 161,8 K RON | 351,2 K RON | 357,9 K RON | 91,8 K RON | −30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,3 K RON (53.4%)
Active circulante209,9 K RON (46.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,4 K RON
Creanțe46,3 K RON
Numerar48,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,15 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,29 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 235,2 K RON | 397,2 K RON | 59,2% |
| 2021 | 21,4 K RON | 534,6 K RON | 4,0% |
| 2022 | 53,8 K RON | 411,9 K RON | 13,1% |
| 2023 | 167,3 K RON | 541,1 K RON | 30,9% |
| 2024 | 193,3 K RON | 450,1 K RON | 42,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,9 K RON | 1,13 M RON | 1,54 M RON | 1,41 M RON | 1,40 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 161,8 K RON | 351,2 K RON | 357,9 K RON | 91,8 K RON | −30,1 K RON | ▼ 132,7% |
| Total active | 397,2 K RON | 534,6 K RON | 411,9 K RON | 541,1 K RON | 450,1 K RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 162,0 K RON | 513,2 K RON | 358,2 K RON | 374,0 K RON | 256,9 K RON | ▼ 31,3% |
| Datorii totale | 235,2 K RON | 21,4 K RON | 53,8 K RON | 167,3 K RON | 193,3 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 17,75 | 3,63 | 1,49 | 1,09 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | 40,26 | 31,14 | 23,29 | 6,50 | -2,14 | ▼ 132,9% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 95 | 65 | 47 | ▼ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.