HARY VACATIONS & TRIPS S.R.L.
CUI: 38936712
J2018000154511
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38936712
Cod înmatriculare
J2018000154511
EUID
ROONRC.J2018000154511
Data înmatriculării
2018-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BUCUREŞTI, 30, I38, 1, 3, 12, 910048
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
30
Bloc:
I38
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
910048
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.829 RON | 228.103 RON | 63.005 RON | 158.263 RON | 165.098 RON | 162.083 RON | 0 RON | 162.083 RON | 158.433 RON | 3.650 RON | 0 RON | 23.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 93.896 RON | 96.301 RON | 80.610 RON | 12.821 RON | 15.691 RON | 163.273 RON | 0 RON | 163.273 RON | 12.991 RON | 150.282 RON | 0 RON | 11.284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 105.546 RON | 107.114 RON | 101.612 RON | 2.681 RON | 5.502 RON | 159.993 RON | 0 RON | 159.993 RON | 15.672 RON | 144.321 RON | 0 RON | 11.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.038 RON | 299.317 RON | 208.780 RON | 82.425 RON | 90.537 RON | 98.632 RON | 0 RON | 98.632 RON | 95.416 RON | 3.216 RON | 0 RON | 4.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 371.798 RON | 374.831 RON | 369.197 RON | 2.447 RON | 5.634 RON | 392.748 RON | 267.396 RON | 125.352 RON | 122.863 RON | 269.885 RON | 0 RON | 25.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.175.128 RON | 1.175.147 RON | 928.790 RON | 213.935 RON | 246.357 RON | 449.553 RON | 256.804 RON | 192.749 RON | 318.552 RON | 131.001 RON | 29.713 RON | 28.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.926.778 RON | 1.927.369 RON | 1.408.811 RON | 421.778 RON | 518.558 RON | 971.075 RON | 687.621 RON | 283.454 RON | 688.693 RON | 282.382 RON | 7.078 RON | 201.827 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU HARITON
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,93 M RON
Rezultat Net 2025
421,8 K RON
Total Active 2025
971,1 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,8 K RON | 93,9 K RON | 105,5 K RON | 298,0 K RON | 371,8 K RON | 1,18 M RON | 1,93 M RON |
| Venituri totale | 228,1 K RON | 96,3 K RON | 107,1 K RON | 299,3 K RON | 374,8 K RON | 1,18 M RON | 1,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 63,0 K RON | 80,6 K RON | 101,6 K RON | 208,8 K RON | 369,2 K RON | 928,8 K RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 158,3 K RON | 12,8 K RON | 2,7 K RON | 82,4 K RON | 2,4 K RON | 213,9 K RON | 421,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate687,6 K RON (70.8%)
Active circulante283,5 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe201,8 K RON
Numerar74,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 272,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,55 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,9%
Marjă netă
21,9%
ROA
43,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 162,1 K RON | 2,3% |
| 2020 | 150,3 K RON | 163,3 K RON | 92,0% |
| 2021 | 144,3 K RON | 160,0 K RON | 90,2% |
| 2022 | 3,2 K RON | 98,6 K RON | 3,3% |
| 2023 | 269,9 K RON | 392,7 K RON | 68,7% |
| 2024 | 131,0 K RON | 449,6 K RON | 29,1% |
| 2025 | 282,4 K RON | 971,1 K RON | 29,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,8 K RON | 93,9 K RON | 105,5 K RON | 298,0 K RON | 371,8 K RON | 1,18 M RON | 1,93 M RON | ▲ 64,0% |
| Rezultat net | 158,3 K RON | 12,8 K RON | 2,7 K RON | 82,4 K RON | 2,4 K RON | 213,9 K RON | 421,8 K RON | ▲ 97,2% |
| Total active | 162,1 K RON | 163,3 K RON | 160,0 K RON | 98,6 K RON | 392,7 K RON | 449,6 K RON | 971,1 K RON | ▲ 116,0% |
| Capitaluri proprii | 158,4 K RON | 13,0 K RON | 15,7 K RON | 95,4 K RON | 122,9 K RON | 318,6 K RON | 688,7 K RON | ▲ 116,2% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 150,3 K RON | 144,3 K RON | 3,2 K RON | 269,9 K RON | 131,0 K RON | 282,4 K RON | ▲ 115,6% |
| Lichiditate curentă | 44,41 | 1,09 | 1,11 | 30,67 | 0,46 | 1,47 | 1,00 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | 69,47 | 13,65 | 2,54 | 27,66 | 0,66 | 18,21 | 21,89 | ▲ 20,2% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 58 | 100 | 50 | 90 | 85 | ▼ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (421,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.