YLISA BEST TRAVEL S.R.L.
CUI: 40632243
J51/238/2019
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40632243
Cod înmatriculare
J51/238/2019
EUID
ROONRC.J51/238/2019
Data înmatriculării
2019-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, NICOLAE BĂLCESCU, 38, 910021, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
38
Cod poștal:
910021
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.799 RON | 139.799 RON | 82.217 RON | 56.183 RON | 57.582 RON | 80.509 RON | 0 RON | 80.509 RON | 56.183 RON | 24.326 RON | 268 RON | 9.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.026 RON | 23.026 RON | 103.682 RON | −82.076 RON | −80.656 RON | 199.791 RON | 146.941 RON | 52.850 RON | −25.693 RON | 225.484 RON | 940 RON | 38.586 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 340.233 RON | 388.549 RON | 354.767 RON | 30.007 RON | 33.782 RON | 185.099 RON | 100.020 RON | 85.079 RON | 4.314 RON | 180.785 RON | 1.501 RON | 82.680 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 465.925 RON | 543.466 RON | 537.400 RON | 1.283 RON | 6.066 RON | 137.854 RON | 51.628 RON | 86.226 RON | 5.597 RON | 132.257 RON | 1.758 RON | 84.033 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.448.416 RON | 1.448.416 RON | 1.072.885 RON | 361.047 RON | 375.531 RON | 316.016 RON | 8.077 RON | 307.939 RON | 366.644 RON | 99.372 RON | 1.758 RON | 232.754 RON | 0 RON | 150.000 RON | 2 |
| 2024 | 1.993.801 RON | 1.991.452 RON | 1.508.051 RON | 423.658 RON | 483.401 RON | 595.723 RON | 295.731 RON | 299.992 RON | 590.592 RON | 213.131 RON | 1.758 RON | 259.798 RON | 0 RON | 208.000 RON | 2 |
| 2025 | 1.722.310 RON | 1.797.516 RON | 1.548.537 RON | 211.719 RON | 248.979 RON | 886.099 RON | 265.961 RON | 620.138 RON | 717.310 RON | 232.012 RON | 1.758 RON | 582.448 RON | 0 RON | 63.223 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VULPOI SANDU VALENTIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,72 M RON
Rezultat Net 2025
211,7 K RON
Total Active 2025
886,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,8 K RON | 23,0 K RON | 340,2 K RON | 465,9 K RON | 1,45 M RON | 1,99 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 139,8 K RON | 23,0 K RON | 388,5 K RON | 543,5 K RON | 1,45 M RON | 1,99 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 82,2 K RON | 103,7 K RON | 354,8 K RON | 537,4 K RON | 1,07 M RON | 1,51 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | 56,2 K RON | −82,1 K RON | 30,0 K RON | 1,3 K RON | 361,0 K RON | 423,7 K RON | 211,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,0 K RON (30%)
Active circulante620,1 K RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe582,4 K RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 979,70 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,3%
ROA
23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,3 K RON | 80,5 K RON | 30,2% |
| 2020 | 225,5 K RON | 199,8 K RON | 112,9% |
| 2021 | 180,8 K RON | 185,1 K RON | 97,7% |
| 2022 | 132,3 K RON | 137,9 K RON | 95,9% |
| 2023 | 99,4 K RON | 316,0 K RON | 31,5% |
| 2024 | 213,1 K RON | 595,7 K RON | 35,8% |
| 2025 | 232,0 K RON | 886,1 K RON | 26,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,8 K RON | 23,0 K RON | 340,2 K RON | 465,9 K RON | 1,45 M RON | 1,99 M RON | 1,72 M RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | 56,2 K RON | −82,1 K RON | 30,0 K RON | 1,3 K RON | 361,0 K RON | 423,7 K RON | 211,7 K RON | ▼ 50,0% |
| Total active | 80,5 K RON | 199,8 K RON | 185,1 K RON | 137,9 K RON | 316,0 K RON | 595,7 K RON | 886,1 K RON | ▲ 48,7% |
| Capitaluri proprii | 56,2 K RON | −25,7 K RON | 4,3 K RON | 5,6 K RON | 366,6 K RON | 590,6 K RON | 717,3 K RON | ▲ 21,5% |
| Datorii totale | 24,3 K RON | 225,5 K RON | 180,8 K RON | 132,3 K RON | 99,4 K RON | 213,1 K RON | 232,0 K RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 3,31 | 0,23 | 0,47 | 0,65 | 3,10 | 1,41 | 2,67 | ▲ 89,9% |
| Marjă netă (%) | 40,19 | -356,45 | 8,82 | 0,28 | 24,93 | 21,25 | 12,29 | ▼ 42,2% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 56 | 51 | 100 | 85 | 87 | ▲ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (211,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,28 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.